首页 > 基金> 前海开源惠盈39个月定开债券(009894)
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前海开源惠盈39个月定开债券

(009894)
净值：
1.0063
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1667 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源惠盈39个月定开债券(009894)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00630.05%
2026-01-301.00580.05%
2026-01-231.00530.05%
2026-01-161.00480.06%
2026-01-091.00420.06%
2025-12-311.00360.03%
2025-12-261.00330.05%
2025-12-191.00280.06%
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基金情况

基金全称 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 李炳智
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.98亿元 份额规模 78.6971亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.440.037,898,140,694.21
2025-09-30-130.910.027,940,412,891.22
2025-06-30-131.440.077,888,186,799.19
2025-03-31-130.750.047,880,548,745.93
2024-12-31-133.150.047,877,652,740.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-24-李炳智199618.03
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