前海开源惠盈39个月定开债券(009894)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
128,774,084.20 |
260,235,694.17 |
129,146,807.18 |
261,642,926.38 |
| 利息合计 |
128,774,084.20 |
260,235,694.17 |
129,146,807.18 |
261,642,926.38 |
| 其中：存款利息收入 |
16,094.56 |
39,819.77 |
27,786.01 |
27,770.28 |
| 债券利息收入 |
128,757,989.64 |
260,195,874.40 |
129,119,021.17 |
261,615,156.10 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
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| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
25,200,549.75 |
58,747,031.87 |
32,047,191.01 |
62,937,908.47 |
| 管理人报酬 |
5,910,434.33 |
11,875,225.07 |
5,876,617.59 |
11,865,032.76 |
| 基金托管费 |
1,970,144.81 |
3,958,408.30 |
1,958,872.54 |
3,955,010.99 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
17,197,232.26 |
42,666,198.50 |
24,088,962.53 |
46,869,364.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
17,197,232.26 |
42,666,198.50 |
24,088,962.53 |
46,869,364.72 |
| 其他费用 |
122,738.35 |
247,200.00 |
122,738.35 |
248,500.00 |
| 利润总额 |
103,573,534.45 |
201,488,662.30 |
97,099,616.17 |
198,705,017.91 |
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