基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通成长精选股票A(009896) |
净值：
0.6664
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.6664 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 339,300.00 | 183,571,065.05 | 9.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,366,700.00 | 176,276,714.53 | 9.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,531,500.00 | 163,370,527.17 | 8.67 |
| 01801 | 信达生物 | 2,255,500.00 | 155,337,469.14 | 8.24 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 12,978,600.00 | 101,517,119.25 | 5.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,394,000.00 | 93,550,288.93 | 4.96 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,180,400.00 | 84,599,866.46 | 4.49 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,728,000.00 | 80,691,507.07 | 4.28 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7,389,000.00 | 79,486,060.63 | 4.22 |
| 688041 | 海光信息 | 294,555.00 | 66,101,087.55 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,102,557.09 | 11.25 | 81.99 |
| 采矿业 | 46,531,424.72 | 2.47 | 17.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.58 | 1.82 | 8.17 | 1,884,758,314.17 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.35 | 9.21 | 2,680,273,142.05 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 1.33 | 15.56 | 2,574,996,241.48 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 1.67 | 8.53 | 2,615,120,645.11 |
| 2024-12-31 | 81.59 | 1.10 | 11.78 | 2,151,025,639.70 |
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