基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通成长精选股票A(009896) |
净值：
0.6087
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.6087 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,000,000.00 | 96,228,882.00 | 5.96 |
| 09987 | 百胜中国 | 290,000.00 | 80,358,413.04 | 4.98 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,000,000.00 | 76,571,064.00 | 4.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200,000.00 | 73,995,804.00 | 4.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800,000.00 | 73,206,057.60 | 4.54 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500,000.00 | 67,922,482.50 | 4.21 |
| 01519 | 极兔速递-W | 9,000,000.00 | 66,750,739.20 | 4.14 |
| 02359 | 药明康德 | 360,000.00 | 66,503,514.24 | 4.12 |
| 09999 | 网易 | 400,000.00 | 66,132,676.80 | 4.10 |
| 02714 | 牧原股份 | 2,000,000.00 | 64,965,225.60 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,471,396.37 | 5.61 | 75.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,580,000.00 | 1.83 | 24.64 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.97 | - | 11.25 | 1,613,863,156.44 |
| 2026-06-30 | 93.41 | - | 8.39 | 1,881,573,723.82 |
| 2026-03-31 | 86.31 | 0.52 | 13.49 | 1,803,145,561.41 |
| 2025-12-31 | 90.58 | 1.82 | 8.17 | 1,884,758,314.17 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.35 | 9.21 | 2,680,273,142.05 |
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