基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通成长精选股票A(009896) |
净值：
0.6883
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日增长率：
-3.71%
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累计净值：0.6883 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,321,500.00 | 213,527,771.78 | 11.84 |
| 01801 | 信达生物 | 2,195,500.00 | 164,580,069.95 | 9.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 330,300.00 | 141,152,978.34 | 7.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,298,100.00 | 136,392,730.01 | 7.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,464,000.00 | 110,302,352.16 | 6.12 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,394,000.00 | 95,574,128.10 | 5.30 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,394,000.00 | 95,574,128.10 | 5.30 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 12,631,800.00 | 73,834,500.51 | 4.09 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 1,148,900.00 | 66,393,871.14 | 3.68 |
| 688037 | 芯源微 | 372,750.00 | 62,457,990.00 | 3.46 |
| 688041 | 海光信息 | 294,555.00 | 61,933,134.30 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,874,190.63 | 13.03 | 85.98 |
| 采矿业 | 38,209,137.23 | 2.12 | 13.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.31 | 0.52 | 13.49 | 1,803,145,561.41 |
| 2025-12-31 | 90.58 | 1.82 | 8.17 | 1,884,758,314.17 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.35 | 9.21 | 2,680,273,142.05 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 1.33 | 15.56 | 2,574,996,241.48 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 1.67 | 8.53 | 2,615,120,645.11 |
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