广发港股通成长精选股票A(009896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-36,870,947.86 |
-27,618,922.50 |
-21,519,805.27 |
-304,076,111.63 |
| 本期利润 |
167,003,911.62 |
332,527,577.26 |
323,964,327.61 |
59,936,366.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.13 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.57 |
19.50 |
18.95 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.08 |
19.94 |
21.37 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
-587,761,915.62 |
-807,525,894.72 |
-926,527,179.18 |
-1,405,434,766.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.35 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,388,252,506.52 |
1,454,964,698.73 |
1,726,653,221.88 |
1,624,540,288.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.64 |
0.65 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.92 |
-35.69 |
-34.92 |
-46.38 |
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