基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通成长精选股票C(009897) |
净值：
0.6411
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.6411 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,216,000.00 | 227,284,943.36 | 12.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,464,000.00 | 191,325,583.68 | 10.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 111,990,837.00 | 5.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 500,000.00 | 110,913,835.00 | 5.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,298,100.00 | 104,685,102.50 | 5.56 |
| 09987 | 百胜中国 | 300,000.00 | 83,276,574.00 | 4.43 |
| 03986 | 兆易创新 | 80,000.00 | 82,546,992.00 | 4.39 |
| 06809 | 澜起科技 | 200,000.00 | 80,705,666.00 | 4.29 |
| 06099 | 招商证券 | 5,000,000.00 | 74,999,292.50 | 3.99 |
| 688041 | 海光信息 | 200,000.00 | 74,060,000.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,805,899.09 | 11.20 | 99.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.41 | - | 8.39 | 1,881,573,723.82 |
| 2026-03-31 | 86.31 | 0.52 | 13.49 | 1,803,145,561.41 |
| 2025-12-31 | 90.58 | 1.82 | 8.17 | 1,884,758,314.17 |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.35 | 9.21 | 2,680,273,142.05 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 1.33 | 15.56 | 2,574,996,241.48 |
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