基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发港股通成长精选股票C(009897) |
净值：
0.6365
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.6365 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,757,000.00 | 283,926,737.22 | 10.59 |
| 01801 | 信达生物 | 2,771,500.00 | 243,923,240.35 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 377,000.00 | 228,200,263.98 | 8.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,812,500.00 | 204,265,009.69 | 7.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,530,400.00 | 174,051,967.97 | 6.49 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 8,210,000.00 | 132,146,825.06 | 4.93 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 12,978,600.00 | 113,515,357.34 | 4.24 |
| 09636 | 九方智投控股 | 1,438,500.00 | 97,973,801.05 | 3.66 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 1,438,500.00 | 97,973,801.05 | 3.66 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 999,900.00 | 85,035,582.59 | 3.17 |
| 02015 | 理想汽车-W | 903,200.00 | 83,614,798.55 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.89 | 0.35 | 9.21 | 2,680,273,142.05 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 1.33 | 15.56 | 2,574,996,241.48 |
| 2025-03-31 | 90.00 | 1.67 | 8.53 | 2,615,120,645.11 |
| 2024-12-31 | 81.59 | 1.10 | 11.78 | 2,151,025,639.70 |
| 2024-09-30 | 89.61 | - | 8.18 | 2,533,094,108.73 |
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