广发港股通成长精选股票C(009897)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,342,483.12 |
-14,000,274.79 |
-10,906,058.38 |
-108,964,044.36 |
| 本期利润 |
52,571,802.40 |
156,219,179.93 |
120,114,220.22 |
20,669,156.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.14 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.95 |
22.04 |
15.86 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.84 |
19.46 |
21.13 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
-222,665,974.99 |
-253,210,771.38 |
-481,100,254.16 |
-472,968,665.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
493,321,217.30 |
429,793,615.44 |
848,343,019.60 |
526,485,351.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.64 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.62 |
-37.07 |
-36.19 |
-47.32 |
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