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易方达磐固六个月持有期混合A(009900)
易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)
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累计净值：1.1477
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1277 | 0.15% |
| 2026-05-12 | 1.1260 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1269 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.1256 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.1264 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 1.1290 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.1290 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.1301 | 0.96% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.36亿元
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份额规模
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4.8124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.74%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,900.00 | 2,090,808.00 | 0.34 |
| 002916 | 深南电路 | 7,380.00 | 1,619,983.80 | 0.26 |
| 600406 | 国电南瑞 | 59,000.00 | 1,533,410.00 | 0.25 |
| 603833 | 欧派家居 | 27,500.00 | 1,465,750.00 | 0.24 |
| 600938 | 中国海油 | 36,100.00 | 1,444,000.00 | 0.23 |
| 600219 | 南山铝业 | 227,000.00 | 1,391,510.00 | 0.22 |
| 000513 | 丽珠集团 | 35,600.00 | 1,210,756.00 | 0.20 |
| 600598 | 北大荒 | 68,700.00 | 1,147,290.00 | 0.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 18,000.00 | 1,026,000.00 | 0.17 |
| 601958 | 金钼股份 | 53,300.00 | 991,380.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,062,375.71 | 3.72 | 67.80 |
| 采矿业 | 7,421,991.00 | 1.20 | 21.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,613,673.55 | 0.26 | 4.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,147,290.00 | 0.19 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,238.00 | 0.06 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,400.00 | 0.06 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,040.00 | - | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.49 | 87.40 | 1.95 | 619,747,045.97 |
| 2025-12-31 | 7.71 | 96.49 | 0.47 | 830,904,274.23 |
| 2025-09-30 | 5.14 | 93.63 | 0.29 | 864,764,472.89 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 127.38 | 1.21 | 631,830,467.84 |
| 2025-03-31 | 4.68 | 128.64 | 0.62 | 679,993,979.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张略钊 | 365 | 3.59 |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 1058 | 8.69 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | 0.14 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.76 |
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