易方达磐固六个月持有期混合A(009900)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,895,594.48 |
19,595,724.30 |
11,890,250.15 |
-1,952,086.33 |
| 本期利润 |
14,477,506.28 |
15,597,892.76 |
8,660,558.01 |
29,269,158.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
2.51 |
1.49 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
2.73 |
1.52 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
48,561,820.11 |
67,068,502.77 |
41,882,023.02 |
36,068,290.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
430,937,295.71 |
734,524,161.27 |
537,545,889.09 |
616,805,457.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.28 |
12.65 |
11.32 |
9.65 |
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