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湘财长泽灵活配置混合A(009907)
湘财长泽灵活配置混合A
(009907)
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累计净值：1.6594
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5169 | -0.41% |
| 2026-08-12 | 1.5232 | 2.63% |
| 2026-08-11 | 1.4841 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.4950 | -1.31% |
| 2026-08-07 | 1.5148 | 1.83% |
| 2026-08-06 | 1.4876 | 1.33% |
| 2026-08-05 | 1.4681 | 3.13% |
| 2026-08-04 | 1.4236 | 7.12% |
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基金全称
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湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.5383亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.77%
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最近一月
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-13.39%
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最近三月
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-9.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.60%
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最近两年
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38.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 57,000.00 | 17,100,000.00 | 9.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,344.00 | 13,313,269.20 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 19,600.00 | 11,897,200.00 | 6.42 |
| 688012 | 中微公司 | 25,330.00 | 11,867,105.00 | 6.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,800.00 | 11,441,304.00 | 6.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,422.00 | 8,960,942.04 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,700.00 | 8,509,000.00 | 4.59 |
| 002837 | 英维克 | 100,100.00 | 7,963,956.00 | 4.30 |
| 300285 | 国瓷材料 | 75,700.00 | 7,810,726.00 | 4.21 |
| 002371 | 北方华创 | 8,500.00 | 7,518,760.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,863,049.04 | 64.67 | 72.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,175,349.20 | 13.04 | 14.63 |
| 批发和零售业 | 17,100,000.00 | 9.23 | 10.35 |
| 金融业 | 4,116,280.00 | 2.22 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.16 | - | 11.07 | 185,352,897.48 |
| 2026-03-31 | 95.93 | - | 8.66 | 152,440,332.80 |
| 2025-12-31 | 86.05 | - | 35.92 | 222,707,114.98 |
| 2025-09-30 | 77.00 | 4.43 | 27.80 | 225,106,651.61 |
| 2025-06-30 | 71.04 | 6.39 | 0.65 | 687,834,864.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-23 | - | 车广路 | 327 | 6.77 |
| 2021-03-26 | 2025-10-15 | 徐亦达 | 1664 | 70.28 |
| 2020-08-24 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 828 | 26.67 |
| 2020-08-13 | 2022-07-14 | 车广路 | 700 | 17.95 |
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