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湘财长泽灵活配置混合A(009907)
湘财长泽灵活配置混合A
(009907)
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累计净值：1.6376
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4951 | -1.79% |
| 2025-11-13 | 1.5223 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 1.5047 | 0.23% |
| 2025-11-11 | 1.5012 | -0.99% |
| 2025-11-10 | 1.5162 | 0.58% |
| 2025-11-07 | 1.5075 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.5094 | 1.22% |
| 2025-11-05 | 1.4912 | 0.00% |
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基金全称
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湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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车广路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.0425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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10.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.36%
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最近两年
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25.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 376,000.00 | 11,069,440.00 | 4.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 430,700.00 | 9,445,251.00 | 4.20 |
| 002415 | 海康威视 | 281,610.00 | 8,876,347.20 | 3.94 |
| 600547 | 山东黄金 | 221,060.00 | 8,694,289.80 | 3.86 |
| 000975 | 山金国际 | 344,300.00 | 7,860,369.00 | 3.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 55,094.00 | 7,720,322.22 | 3.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 254,400.00 | 7,525,152.00 | 3.34 |
| 000933 | 神火股份 | 357,300.00 | 7,149,573.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 125,716.00 | 6,928,208.76 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 6,753,600.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,477,195.02 | 30.86 | 40.08 |
| 采矿业 | 54,153,603.80 | 24.06 | 31.24 |
| 金融业 | 28,312,421.92 | 12.58 | 16.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,461,883.36 | 4.20 | 5.46 |
| 批发和零售业 | 4,270,968.00 | 1.90 | 2.46 |
| 房地产业 | 4,018,032.00 | 1.78 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,633,579.00 | 1.61 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.00 | 4.43 | 27.80 | 225,106,651.61 |
| 2025-06-30 | 71.04 | 6.39 | 0.65 | 687,834,864.00 |
| 2025-03-31 | 78.27 | 5.25 | 3.04 | 735,493,147.08 |
| 2024-12-31 | 71.07 | 5.12 | 1.43 | 646,135,704.40 |
| 2024-09-30 | 67.26 | 5.59 | 4.97 | 539,796,136.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-23 | - | 车广路 | 55 | 3.55 |
| 2021-03-26 | 2025-10-15 | 徐亦达 | 1664 | 70.28 |
| 2020-08-24 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 828 | 26.67 |
| 2020-08-13 | 2022-07-14 | 车广路 | 700 | 17.95 |
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