湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,820,128.74	86,546,888.32	27,461,559.05	75,384,877.57
利息合计	8,195.89	1,582,458.68	1,244,500.33	2,514,505.74
其中：存款利息收入	8,195.89	90,092.42	55,023.93	259,978.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,492,366.26	1,189,476.40	2,254,527.36
投资收益合计	-3,582,009.40	92,338,600.19	19,813,126.98	-20,198,545.07
其中：股票投资收益	-3,844,157.15	82,660,969.31	13,750,158.23	-29,259,263.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	318,274.20	219,635.12	258,315.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	262,147.75	9,359,356.68	5,843,333.63	8,802,402.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,353,492.06	-7,755,913.46	6,332,466.87	92,441,638.07
其他收入	40,450.19	381,742.91	71,464.87	627,278.83
费用	1,583,166.70	9,025,778.48	5,751,324.45	8,734,543.72
管理人报酬	1,087,723.86	6,676,726.60	4,291,701.09	6,753,033.40
基金托管费	181,287.31	1,112,787.80	715,283.50	1,125,505.53
销售服务费	216,212.37	1,037,757.37	632,693.30	633,547.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,006.71	1,006.71	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,006.71	1,006.71	-
其他费用	97,943.16	197,500.00	110,639.85	222,200.00
利润总额	46,236,962.04	77,521,109.84	21,710,234.60	66,650,333.85

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