湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,546,888.32	27,461,559.05	75,384,877.57	4,726,202.76
利息合计	1,582,458.68	1,244,500.33	2,514,505.74	1,167,329.67
其中：存款利息收入	90,092.42	55,023.93	259,978.38	159,058.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,492,366.26	1,189,476.40	2,254,527.36	1,008,271.62
投资收益合计	92,338,600.19	19,813,126.98	-20,198,545.07	-61,726,914.42
其中：股票投资收益	82,660,969.31	13,750,158.23	-29,259,263.38	-65,282,597.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,274.20	219,635.12	258,315.57	168,215.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,359,356.68	5,843,333.63	8,802,402.74	3,387,467.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,755,913.46	6,332,466.87	92,441,638.07	64,796,508.38
其他收入	381,742.91	71,464.87	627,278.83	489,279.13
费用	9,025,778.48	5,751,324.45	8,734,543.72	4,509,243.55
管理人报酬	6,676,726.60	4,291,701.09	6,753,033.40	3,483,778.95
基金托管费	1,112,787.80	715,283.50	1,125,505.53	580,629.79
销售服务费	1,037,757.37	632,693.30	633,547.09	334,239.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,006.71	1,006.71	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,006.71	1,006.71	-	-
其他费用	197,500.00	110,639.85	222,200.00	110,595.54
利润总额	77,521,109.84	21,710,234.60	66,650,333.85	216,959.21

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