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中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
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累计净值：1.9849
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8303 | -0.81% |
| 2025-12-25 | 1.8453 | -0.42% |
| 2025-12-24 | 1.8531 | 1.21% |
| 2025-12-23 | 1.8309 | 0.60% |
| 2025-12-22 | 1.8200 | 4.48% |
| 2025-12-19 | 1.7420 | -0.65% |
| 2025-12-18 | 1.7534 | -2.06% |
| 2025-12-17 | 1.7903 | 4.60% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴振华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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0.8154亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.07%
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最近一月
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9.73%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.48%
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最近两年
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87.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 207,600.00 | 13,703,676.00 | 7.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,800.00 | 12,837,024.00 | 7.10 |
| 300502 | 新易盛 | 34,500.00 | 12,619,065.00 | 6.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,700.00 | 8,894,610.00 | 4.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 120,200.00 | 8,831,094.00 | 4.88 |
| 002371 | 北方华创 | 18,700.00 | 8,459,132.00 | 4.68 |
| 688012 | 中微公司 | 28,226.00 | 8,439,291.74 | 4.67 |
| 688347 | 华虹公司 | 71,860.00 | 8,232,281.60 | 4.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,966.00 | 7,904,950.00 | 4.37 |
| 01347 | 华虹半导体 | 99,000.00 | 7,230,801.60 | 4.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,000.00 | 6,100,714.96 | 3.37 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,095.00 | 3,656,692.35 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,884,004.30 | 70.17 | 84.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,557,126.12 | 12.48 | 15.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.85 | 2.41 | 6.83 | 180,813,016.66 |
| 2025-06-30 | 89.75 | - | 14.82 | 93,548,505.98 |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 10.22 | 214,364,233.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 844 | 72.90 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
| 2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
| 2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
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