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中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
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累计净值：2.6726
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.5180 | 1.25% |
| 2026-05-11 | 2.4870 | 4.68% |
| 2026-05-08 | 2.3759 | -1.03% |
| 2026-05-07 | 2.4007 | 3.63% |
| 2026-05-06 | 2.3165 | 1.99% |
| 2026-04-30 | 2.2714 | 2.39% |
| 2026-04-29 | 2.2184 | 0.82% |
| 2026-04-28 | 2.2003 | -0.54% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨柳青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.1741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.06%
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最近一月
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33.69%
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最近三月
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36.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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158.32%
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最近两年
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180.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 45,801.00 | 14,032,510.38 | 5.75 |
| 002371 | 北方华创 | 28,300.00 | 12,650,100.00 | 5.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,400.00 | 12,185,374.00 | 4.99 |
| 601728 | 中国电信 | 2,094,700.00 | 11,876,949.00 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 26,200.00 | 11,602,408.00 | 4.75 |
| 000100 | TCL科技 | 2,660,600.00 | 11,360,762.00 | 4.66 |
| 600941 | 中国移动 | 120,000.00 | 11,254,800.00 | 4.61 |
| 000725 | 京东方A | 2,733,400.00 | 10,687,594.00 | 4.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 27,433.00 | 10,150,210.00 | 4.16 |
| 300604 | 长川科技 | 70,300.00 | 8,509,815.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,721,440.44 | 51.93 | 71.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,069,843.61 | 14.78 | 20.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,656,614.00 | 6.01 | 8.25 |
| 采矿业 | 185,156.89 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,892.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.34 | - | 23.06 | 244,015,181.40 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 9.01 | 289,119,205.39 |
| 2025-09-30 | 91.85 | 2.41 | 6.83 | 180,813,016.66 |
| 2025-06-30 | 89.75 | - | 14.82 | 93,548,505.98 |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 49 | 39.57 |
| 2023-09-08 | 2026-03-26 | 吴振华 | 930 | 70.43 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
| 2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
| 2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
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