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中信保诚成长动力混合A(009913)
中信保诚成长动力混合A
(009913)
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累计净值：1.7851
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6305 | -3.95% |
| 2026-11-12 | 1.6975 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.7016 | 4.14% |
| 2026-11-10 | 1.6340 | 1.75% |
| 2026-11-09 | 1.6059 | 0.78% |
| 2026-11-06 | 1.5934 | -4.16% |
| 2026-11-05 | 1.6625 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 1.6679 | 10.30% |
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基金全称
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中信保诚成长动力混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨柳青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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1.2816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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-24.38%
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最近三月
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-35.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.00%
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最近两年
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37.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 98,760.00 | 38,417,640.00 | 6.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,500.00 | 37,592,460.00 | 6.53 |
| 002384 | 东山精密 | 196,700.00 | 32,927,580.00 | 5.72 |
| 688808 | 联讯仪器 | 16,227.00 | 25,092,041.97 | 4.36 |
| 300489 | 光智科技 | 82,800.00 | 23,047,380.00 | 4.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 86,083.00 | 19,177,570.74 | 3.33 |
| 688825 | 长鑫科技 | 376,515.00 | 19,096,069.83 | 3.32 |
| 688678 | 福立旺 | 573,899.00 | 17,876,953.85 | 3.11 |
| 688025 | 杰普特 | 42,192.00 | 17,697,434.40 | 3.07 |
| 688279 | 峰岹科技 | 86,484.00 | 17,237,126.04 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,796,688.88 | 80.57 | 89.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,747,859.45 | 9.86 | 10.90 |
| 采矿业 | 26,501.38 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.43 | 0.26 | 9.52 | 575,641,155.64 |
| 2026-06-30 | 92.41 | 0.37 | 11.37 | 724,113,228.58 |
| 2026-03-31 | 75.34 | - | 23.06 | 244,015,181.40 |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 9.01 | 289,119,205.39 |
| 2025-09-30 | 91.85 | 2.41 | 6.83 | 180,813,016.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 234 | -9.62 |
| 2023-09-08 | 2026-03-26 | 吴振华 | 930 | 70.43 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -9.92 |
| 2021-08-30 | 2022-09-22 | 刘锐 | 388 | -15.69 |
| 2020-09-09 | 2021-09-15 | 郑伟 | 371 | 60.40 |
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