中信保诚成长动力混合A(009913)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.3725 |
2.5271 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.5867 |
2.7413 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.5282 |
2.6828 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.5413 |
2.6959 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.6135 |
2.7681 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.6610 |
2.8156 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4815 |
2.6361 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.5401 |
2.6947 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.7333 |
2.8879 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.8299 |
2.9845 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.9304 |
3.0850 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.8213 |
2.9759 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.9554 |
3.1100 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.1156 |
3.2702 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.9404 |
3.0950 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.9468 |
3.1014 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.9694 |
3.1240 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.0067 |
3.1613 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.0042 |
3.1588 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.2684 |
3.4230 |
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