基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合A(009927) |
净值：
1.1890
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.1890 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 160,000.00 | 1,406,400.00 | 1.10 |
| 600970 | 中材国际 | 135,000.00 | 1,394,550.00 | 1.09 |
| 600066 | 宇通客车 | 38,000.00 | 1,362,680.00 | 1.06 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,000.00 | 1,340,000.00 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 1,236,130.00 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,145,250.00 | 0.89 |
| 601328 | 交通银行 | 150,000.00 | 1,050,000.00 | 0.82 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,048,282.39 | 0.82 |
| 00811 | 新华文轩 | 110,000.00 | 1,010,094.80 | 0.79 |
| 00857 | 中国石油股份 | 100,000.00 | 949,171.25 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,596,110.00 | 5.14 | 36.64 |
| 建筑业 | 6,271,650.00 | 4.89 | 34.83 |
| 金融业 | 4,514,180.00 | 3.52 | 25.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 622,440.00 | 0.49 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.01 | 80.31 | 2.34 | 128,333,836.08 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 80.64 | 3.49 | 127,835,544.82 |
| 2025-09-30 | - | 25.63 | 44.98 | 126,280,931.31 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 75.13 | 0.85 | 345,064,432.81 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 87.36 | 0.88 | 341,907,730.29 |
微信公众号
证券之星APP
