基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合A(009927) |
净值：
1.1885
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1885 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600970 | 中材国际 | 135,000.00 | 1,402,650.00 | 1.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,000.00 | 1,222,400.00 | 0.96 |
| 601117 | 中国化学 | 160,000.00 | 1,204,800.00 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 0.92 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,106,896.11 | 0.87 |
| 601328 | 交通银行 | 150,000.00 | 1,087,500.00 | 0.85 |
| 00811 | 新华文轩 | 110,000.00 | 1,017,387.01 | 0.80 |
| 600030 | 中信证券 | 35,000.00 | 1,004,850.00 | 0.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 961,929.30 | 0.75 |
| 000725 | 京东方A | 220,000.00 | 926,200.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 6,006,750.00 | 4.70 | 36.04 |
| 制造业 | 5,376,610.00 | 4.21 | 32.26 |
| 金融业 | 4,770,290.00 | 3.73 | 28.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,800.00 | 0.40 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.02 | 80.64 | 3.49 | 127,835,544.82 |
| 2025-09-30 | - | 25.63 | 44.98 | 126,280,931.31 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 75.13 | 0.85 | 345,064,432.81 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 87.36 | 0.88 | 341,907,730.29 |
| 2024-12-31 | 19.91 | 87.43 | 1.84 | 341,653,063.93 |
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