工银聚利18个月定开混合A(009927)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
940,174.00 |
13,114,480.07 |
4,887,185.90 |
6,100,425.77 |
| 本期利润 |
-906,027.44 |
6,848,264.35 |
3,231,564.11 |
13,703,157.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
2.70 |
1.02 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.83 |
2.05 |
1.02 |
4.65 |
| 期末可供分配利润 |
15,502,675.67 |
15,308,978.11 |
38,707,779.75 |
33,820,593.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
108,063,664.72 |
108,969,692.16 |
319,922,372.22 |
316,690,808.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
17.73 |
16.54 |
15.36 |
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