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淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
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累计净值：2.5237
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.5237 | -1.98% |
| 2026-02-12 | 2.5746 | 1.48% |
| 2026-02-11 | 2.5371 | -0.22% |
| 2026-02-10 | 2.5428 | 0.61% |
| 2026-02-09 | 2.5273 | 2.65% |
| 2026-02-06 | 2.4621 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 2.4610 | -2.22% |
| 2026-02-04 | 2.5168 | -0.24% |
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基金全称
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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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2.0327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.50%
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最近一月
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5.36%
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最近三月
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12.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.98%
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最近两年
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135.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 90,016.00 | 33,059,276.16 | 5.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 357,300.00 | 30,156,120.00 | 5.46 |
| 300502 | 新易盛 | 46,400.00 | 19,992,832.00 | 3.62 |
| 688025 | 杰普特 | 112,679.00 | 15,951,966.03 | 2.89 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 410,500.00 | 15,434,800.00 | 2.79 |
| 003031 | 中瓷电子 | 205,000.00 | 14,997,800.00 | 2.71 |
| 000811 | 冰轮环境 | 795,930.00 | 14,740,623.60 | 2.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400.00 | 12,119,044.67 | 2.19 |
| 000657 | 中钨高新 | 430,000.00 | 11,915,300.00 | 2.16 |
| 600499 | 科达制造 | 856,600.00 | 11,881,042.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,682,776.25 | 72.30 | 92.36 |
| 采矿业 | 17,311,838.00 | 3.13 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,965,654.03 | 1.80 | 2.30 |
| 金融业 | 2,500,010.00 | 0.45 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,867,232.81 | 0.34 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,355,922.39 | 0.25 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 25,538.34 | - | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 8,443.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,509.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.16 | - | 11.00 | 552,774,105.34 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 9.06 | 564,370,674.52 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.56 | 446,946,342.69 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 8.26 | 464,580,247.18 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.56 | 478,081,446.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 769 | 126.46 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 1987 | 152.37 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
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