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淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
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累计净值：3.4997
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.4997 | -2.07% |
| 2026-06-25 | 3.5737 | 2.48% |
| 2026-06-24 | 3.4871 | 2.33% |
| 2026-06-23 | 3.4078 | -2.93% |
| 2026-06-22 | 3.5106 | 2.02% |
| 2026-06-18 | 3.4412 | 1.93% |
| 2026-06-17 | 3.3761 | 2.65% |
| 2026-06-16 | 3.2891 | 1.94% |
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基金全称
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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.91亿元
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份额规模
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1.9911亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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11.04%
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最近三月
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42.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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122.61%
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最近两年
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179.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 111,616.00 | 44,836,147.20 | 7.79 |
| 000408 | 藏格矿业 | 387,300.00 | 30,701,271.00 | 5.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 767,000.00 | 25,096,240.00 | 4.36 |
| 300502 | 新易盛 | 46,400.00 | 20,547,776.00 | 3.57 |
| 300604 | 长川科技 | 136,500.00 | 16,523,325.00 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,700.00 | 15,203,247.00 | 2.64 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 307,000.00 | 15,135,100.00 | 2.63 |
| 600522 | 中天科技 | 434,200.00 | 13,065,078.00 | 2.27 |
| 688625 | 呈和科技 | 243,174.00 | 12,931,993.32 | 2.25 |
| 600345 | 长江通信 | 281,000.00 | 12,119,530.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 442,769,369.51 | 76.90 | 91.48 |
| 采矿业 | 31,703,974.36 | 5.51 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,503,025.68 | 1.13 | 1.34 |
| 金融业 | 1,218,000.00 | 0.21 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,014,216.27 | 0.18 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 757,311.63 | 0.13 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 28,240.26 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 8,812.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,627.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.17 | 575,760,619.41 |
| 2025-12-31 | 89.16 | - | 11.00 | 552,774,105.34 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 9.06 | 564,370,674.52 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.56 | 446,946,342.69 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 8.26 | 464,580,247.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 894 | 214.04 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 2112 | 249.97 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
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