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淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
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累计净值：2.9321
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.9321 | 0.73% |
| 2026-08-13 | 2.9108 | -0.20% |
| 2026-08-12 | 2.9166 | 1.34% |
| 2026-08-11 | 2.8779 | -1.17% |
| 2026-08-10 | 2.9119 | -0.22% |
| 2026-08-07 | 2.9182 | 2.65% |
| 2026-08-06 | 2.8429 | 0.38% |
| 2026-08-05 | 2.8321 | 3.23% |
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基金全称
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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.87亿元
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份额规模
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1.9021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-9.37%
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最近三月
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-4.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.19%
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最近两年
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153.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 93,316.00 | 36,674,121.16 | 4.55 |
| 300604 | 长川科技 | 95,900.00 | 32,742,178.00 | 4.06 |
| 688328 | 深科达 | 296,667.00 | 28,391,031.90 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 45,500.00 | 27,618,500.00 | 3.43 |
| 000811 | 冰轮环境 | 453,930.00 | 25,519,944.60 | 3.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 166,700.00 | 25,471,760.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,700.00 | 25,019,000.00 | 3.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 302,000.00 | 22,009,760.00 | 2.73 |
| 688308 | 欧科亿 | 121,000.00 | 21,999,010.00 | 2.73 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 163,400.00 | 20,261,600.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 704,968,373.27 | 87.49 | 99.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887,900.00 | 0.36 | 0.41 |
| 采矿业 | 1,406,047.74 | 0.17 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 879,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 金融业 | 445,350.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.27 | - | 10.42 | 805,783,085.86 |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.17 | 575,760,619.41 |
| 2025-12-31 | 89.16 | - | 11.00 | 552,774,105.34 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 9.06 | 564,370,674.52 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.56 | 446,946,342.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 943 | 163.11 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 2161 | 193.21 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
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