淳厚欣享一年持有期混合A(009931)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
2.6207 |
2.6207 |
| 2 |
2026-07-29 |
2.7575 |
2.7575 |
| 3 |
2026-07-28 |
2.7743 |
2.7743 |
| 4 |
2026-07-27 |
2.9414 |
2.9414 |
| 5 |
2026-07-24 |
2.8908 |
2.8908 |
| 6 |
2026-07-23 |
2.9175 |
2.9175 |
| 7 |
2026-07-22 |
2.9379 |
2.9379 |
| 8 |
2026-07-21 |
2.9842 |
2.9842 |
| 9 |
2026-07-20 |
2.7805 |
2.7805 |
| 10 |
2026-07-17 |
2.8700 |
2.8700 |
| 11 |
2026-07-16 |
3.0633 |
3.0633 |
| 12 |
2026-07-15 |
3.1673 |
3.1673 |
| 13 |
2026-07-14 |
3.2351 |
3.2351 |
| 14 |
2026-07-13 |
3.1373 |
3.1373 |
| 15 |
2026-07-10 |
3.3032 |
3.3032 |
| 16 |
2026-07-09 |
3.4184 |
3.4184 |
| 17 |
2026-07-08 |
3.2628 |
3.2628 |
| 18 |
2026-07-07 |
3.3079 |
3.3079 |
| 19 |
2026-07-06 |
3.3267 |
3.3267 |
| 20 |
2026-07-03 |
3.3873 |
3.3873 |
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