东方欣益一年持有期混合A(009937) |
净值:
0.9462
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日增长率:
0.36%
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累计净值:0.9962 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601668 | 中国建筑 | 400.00 | 2076.00 | 1.07 | 建筑业 |
601398 | 工商银行 | 330.00 | 1828.20 | 0.94 | 金融业 |
600886 | 国投电力 | 240.00 | 2073.56 | 1.21 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600886 | 国投电力 | 220.01 | 2184.65 | 1.12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600886 | 国投电力 | 200.01 | 1922.07 | 0.97 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3132.56 | 13.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.07 | 1.88 |
采矿业 | 315.70 | 1.41 |
建筑业 | 210.58 | 0.94 |
房地产业 | 181.56 | 0.81 | 其他 | 18159.77 | 80.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4976.35 | 22.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 17327.18 | 76.60 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 272.29 | 1.20 |
其他各项资产 | 44.41 | 0.20 |