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东方欣益一年持有期混合A

(009937)

净值:
0.9462
日增长率:
0.36%
累计净值:0.9962 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方欣益一年持有期混合A(009937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.94620.36%
2023-02-100.94280.02%
2023-02-030.9408-0.04%
2023-01-200.94050.33%
2023-01-190.93740.13%
2023-01-130.93180.24%
2023-01-120.9296-0.06%
2023-01-110.9302-0.16%
基金公司 东方基金 基金经理 张博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2427亿元
最近分红 东方欣益一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1735/7433
最近一月 -0.74% 1693/7433
最近三月 1.44% 2829/7433
最近六月 -1.64% 2750/7433
最近一年 -0.73% 2548/7433
今年以来 2.10% 2960/7433
成立以来 -1.47% 4717/7433
基金简称 单位净值 日增长率
东方区域发展混合1.09215.16%
东方创新科技混合1.98302.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑400.002076.001.07建筑业
601398工商银行330.001828.200.94金融业
600886国投电力240.002073.561.21电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力220.012184.651.12电力、热力、燃气及水生产和供应业
600886国投电力200.011922.070.97电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3132.5613.97
信息传输、软件和信息技术服务业422.071.88
采矿业315.701.41
建筑业210.580.94
房地产业181.560.81
其他18159.7780.99
东方欣益一年持有期混合A(009937)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4976.3522.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17327.1876.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.291.20
其他各项资产44.410.20
东方欣益一年持有期混合A(009937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张博
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