东方欣益一年持有期混合A(009937)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方欣益一年持有期混合A(009937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,622,922.99	5,308,298.28	2,659,384.65	-3,007,274.58
利息合计	8,484.78	52,026.22	35,493.46	75,903.78
其中：存款利息收入	3,713.82	10,406.75	6,552.13	28,477.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,770.96	41,619.47	28,941.33	47,426.64
投资收益合计	2,003,857.88	6,466,784.93	2,336,428.77	-5,854,969.68
其中：股票投资收益	1,095,652.20	1,746,544.15	628,615.92	-8,021,398.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	765,503.96	4,211,268.71	1,395,877.18	1,442,625.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	142,701.72	508,972.07	311,935.67	723,803.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	610,580.33	-1,210,512.87	287,462.42	2,771,791.32
其他收入	-	-	-	-
费用	454,873.06	1,104,438.97	580,325.13	1,530,620.94
管理人报酬	296,736.50	745,369.23	391,801.01	1,041,375.62
基金托管费	59,347.31	149,073.76	78,360.15	208,275.17
销售服务费	25,967.67	63,689.41	33,938.98	84,986.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,156.09	145,200.00	75,627.67	192,200.00
利润总额	2,168,049.93	4,203,859.31	2,079,059.52	-4,537,895.52

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