基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥琪混合A(009965) |
净值：
0.8274
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.8274 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 100.00 | 10,318.00 | 7.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 100.00 | 7,241.00 | 5.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 200.00 | 5,938.00 | 4.44 |
| 002487 | 大金重工 | 100.00 | 5,797.00 | 4.34 |
| 000725 | 京东方A | 600.00 | 5,208.00 | 3.89 |
| 300693 | 盛弘股份 | 100.00 | 4,875.00 | 3.65 |
| 002922 | 伊戈尔 | 100.00 | 3,280.00 | 2.45 |
| 600482 | 中国动力 | 100.00 | 3,280.00 | 2.45 |
| 002706 | 良信股份 | 300.00 | 3,273.00 | 2.45 |
| 601636 | 旗滨集团 | 300.00 | 3,069.00 | 2.30 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 100.00 | 2,601.00 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 44.53 | 46.24 | 9.76 | 133,719.23 |
| 2026-03-31 | 4.71 | 94.51 | 0.77 | 129,411.18 |
| 2025-12-31 | - | 97.37 | 8.40 | 447,864.01 |
| 2025-09-30 | - | 77.81 | 18.77 | 182,172.33 |
| 2025-06-30 | - | 85.28 | 18.16 | 354,939.04 |
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