首页 >
基金>
金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
|
|
|
累计净值：1.1102
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9599 | -0.05% |
| 2026-02-05 | 0.9604 | -2.13% |
| 2026-02-04 | 0.9813 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 0.9836 | 3.01% |
| 2026-02-02 | 0.9549 | -4.41% |
| 2026-01-30 | 0.9990 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.0084 | -1.78% |
| 2026-01-28 | 1.0267 | 1.74% |
|
基金全称
|
金鹰内需成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
李恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.3186亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.91%
|
|
最近一月
|
2.60%
|
|
最近三月
|
6.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
47.72%
|
|
最近两年
|
42.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 7,320,000.00 | 5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 4,921,284.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 4,787,883.00 | 3.76 |
| 002379 | 宏创控股 | 153,100.00 | 3,662,152.00 | 2.87 |
| 600183 | 生益科技 | 46,300.00 | 3,306,283.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 2,243,520.00 | 1.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,300.00 | 2,071,212.00 | 1.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 28,600.00 | 1,952,236.00 | 1.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,800.00 | 1,827,414.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,400.00 | 1,553,854.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,985,655.97 | 67.46 | 77.56 |
| 采矿业 | 11,817,093.00 | 9.27 | 10.66 |
| 金融业 | 4,715,438.00 | 3.70 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,626,270.89 | 2.84 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,776,591.86 | 1.39 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098,826.00 | 0.86 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,682.00 | 0.61 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 636,008.00 | 0.50 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,872.00 | 0.33 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 12.91 | 127,465,988.99 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.24 | 128,948,471.34 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 6.92 | 102,932,057.39 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 13.52 | 103,595,232.93 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 21.03 | 106,501,210.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 649 | 37.50 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
