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金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
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累计净值：1.2934
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1431 | 0.19% |
| 2026-09-28 | 1.1409 | -3.08% |
| 2026-09-24 | 1.1771 | -2.21% |
| 2026-09-23 | 1.2037 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.2036 | -0.38% |
| 2026-09-21 | 1.2082 | 0.70% |
| 2026-09-18 | 1.1998 | 1.10% |
| 2026-09-17 | 1.1868 | -0.55% |
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基金全称
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金鹰内需成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2926亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.38%
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最近一月
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-7.07%
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最近三月
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-30.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.96%
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最近两年
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63.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 16,002,000.00 | 9.42 |
| 600183 | 生益科技 | 84,200.00 | 14,600,280.00 | 8.59 |
| 000657 | 中钨高新 | 71,900.00 | 6,882,268.00 | 4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 6,194,000.00 | 3.65 |
| 600549 | 厦门钨业 | 72,200.00 | 6,151,440.00 | 3.62 |
| 603256 | 宏和科技 | 22,100.00 | 5,863,793.00 | 3.45 |
| 605376 | 博迁新材 | 19,800.00 | 5,371,740.00 | 3.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,625.00 | 4,950,750.00 | 2.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 41,000.00 | 4,344,770.00 | 2.56 |
| 600176 | 中国巨石 | 49,500.00 | 3,607,560.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,554,437.42 | 89.79 | 98.02 |
| 建筑业 | 1,550,514.00 | 0.91 | 1.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,028,423.00 | 0.61 | 0.66 |
| 采矿业 | 499,376.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.60 | 0.01 | 10.52 | 169,898,590.61 |
| 2026-03-31 | 78.34 | - | 21.89 | 114,640,810.46 |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 12.91 | 127,465,988.99 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.24 | 128,948,471.34 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 6.92 | 102,932,057.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 885 | 63.16 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
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