金鹰内需成长混合C(009969)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2628 |
1.4131 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2389 |
1.3892 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2501 |
1.4004 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2624 |
1.4127 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2969 |
1.4472 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2128 |
1.3631 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2507 |
1.4010 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3331 |
1.4834 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3824 |
1.5327 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4196 |
1.5699 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3671 |
1.5174 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4188 |
1.5691 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4957 |
1.6460 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4174 |
1.5677 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4357 |
1.5860 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.4415 |
1.5918 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.4851 |
1.6354 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.4964 |
1.6467 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6006 |
1.7509 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6368 |
1.7871 |
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