基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.3879元
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7日年化率：
1.3880%
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2024-09-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112419153 | 24恒丰银行CD153 | 49,952,357.99 | 8.83 |
| 112498535 | 24广州农村商业银行CD045 | 49,624,253.95 | 8.77 |
| 112317189 | 23光大银行CD189 | 39,880,697.29 | 7.05 |
| 112421085 | 24渤海银行CD085 | 29,851,308.23 | 5.28 |
| 112421162 | 24渤海银行CD162 | 29,754,885.97 | 5.26 |
| 012481535 | 24招商局港SCP001 | 20,051,578.94 | 3.54 |
| 112491851 | 24广州农村商业银行CD012 | 19,959,290.92 | 3.53 |
| 112491910 | 24广西北部湾银行CD036 | 19,958,509.02 | 3.53 |
| 112498898 | 24桂林银行CD102 | 19,945,255.37 | 3.52 |
| 112499322 | 24天津银行CD179 | 19,937,785.76 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 100.70 | 2.06 | 565,829,012.42 |
| 2024-03-31 | - | 101.12 | 0.08 | 479,213,390.33 |
| 2023-12-31 | - | 83.07 | 0.06 | 445,886,436.24 |
| 2023-09-30 | - | 80.30 | 0.09 | 545,113,888.52 |
| 2023-06-30 | - | 87.98 | 0.36 | 680,480,544.64 |
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