基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.1931元
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7日年化率：
0.9830%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112584895 | 25宁波银行CD240 | 99,824,333.28 | 7.33 |
| 112621063 | 26渤海银行CD063 | 99,726,963.41 | 7.32 |
| 112513073 | 25浙商银行CD073 | 49,953,245.55 | 3.67 |
| 112581588 | 25徽商银行CD166 | 49,878,390.28 | 3.66 |
| 112503409 | 25农业银行CD409 | 49,874,548.13 | 3.66 |
| 112519378 | 25恒丰银行CD378 | 49,841,947.09 | 3.66 |
| 112504029 | 25中国银行CD029 | 49,832,409.36 | 3.66 |
| 112598820 | 25徽商银行CD112 | 49,812,061.73 | 3.66 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 49,768,568.51 | 3.65 |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 49,763,018.20 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 86.74 | 0.24 | 1,362,525,793.88 |
| 2025-12-31 | - | 86.55 | 0.07 | 1,123,129,017.03 |
| 2025-09-30 | - | 95.07 | 0.09 | 567,404,733.36 |
| 2025-06-30 | - | 93.19 | 0.01 | 581,339,230.90 |
| 2025-03-31 | - | 100.00 | 0.09 | 532,677,275.91 |
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