基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.1909元
|
7日年化率：
0.9880%
|
2026-08-23 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,569,277.61 | 7.56 |
| 112621153 | 26渤海银行CD153 | 99,492,017.75 | 7.55 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 99,434,058.46 | 7.55 |
| 112603137 | 26农业银行CD137 | 99,390,697.09 | 7.55 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 49,969,080.39 | 3.79 |
| 112513130 | 25浙商银行CD130 | 49,965,886.21 | 3.79 |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 49,964,491.82 | 3.79 |
| 112519217 | 25恒丰银行CD217 | 49,947,558.89 | 3.79 |
| 112584640 | 25广州农村商业银行CD111 | 49,921,160.89 | 3.79 |
| 112602026 | 26工商银行CD026 | 49,768,484.35 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 100.43 | 0.49 | 1,317,091,949.88 |
| 2026-03-31 | - | 86.74 | 0.24 | 1,362,525,793.88 |
| 2025-12-31 | - | 86.55 | 0.07 | 1,123,129,017.03 |
| 2025-09-30 | - | 95.07 | 0.09 | 567,404,733.36 |
| 2025-06-30 | - | 93.19 | 0.01 | 581,339,230.90 |
微信公众号
证券之星APP
