基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.3031元
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7日年化率：
1.1840%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 99,734,811.65 | 8.88 |
| 112580253 | 25广州农村商业银行CD084 | 49,937,731.43 | 4.45 |
| 112512122 | 25北京银行CD122 | 49,907,040.39 | 4.44 |
| 112510036 | 25兴业银行CD036 | 49,906,491.04 | 4.44 |
| 112503087 | 25农业银行CD087 | 49,842,756.29 | 4.44 |
| 112513073 | 25浙商银行CD073 | 49,753,364.14 | 4.43 |
| 112503409 | 25农业银行CD409 | 49,673,588.45 | 4.42 |
| 112519378 | 25恒丰银行CD378 | 49,642,316.14 | 4.42 |
| 112504029 | 25中国银行CD029 | 49,634,673.10 | 4.42 |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 49,564,557.66 | 4.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 86.55 | 0.07 | 1,123,129,017.03 |
| 2025-09-30 | - | 95.07 | 0.09 | 567,404,733.36 |
| 2025-06-30 | - | 93.19 | 0.01 | 581,339,230.90 |
| 2025-03-31 | - | 100.00 | 0.09 | 532,677,275.91 |
| 2024-12-31 | - | 110.45 | 0.04 | 492,645,274.36 |
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