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基金公告

东方金证通货币B(009976)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,966,056.67	347,993.77	31,437.17	19,410.42
存出保证金	11,490.58	6,020.30	3,207.61	1,801.05
交易性金融资产	1,322,817,027.11	972,048,513.61	541,721,510.46	544,142,022.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,322,817,027.11	972,048,513.61	541,721,510.46	544,142,022.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	67,930,815.81	344,424,526.20	40,013,229.38	30,007,974.90
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	1,317,747.13	-	10,005,915.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,397,170,190.90	1,318,554,274.82	581,816,762.37	584,372,288.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	79,000,798.90	194,503,578.16	-	91,055,018.58
应付证券清算款	203,171.02	5,822.40	-	143,364.44
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	292,790.76	278,156.15	139,328.55	120,428.42
应付托管费	93,693.06	89,009.95	44,585.16	38,537.06
应付销售服务费	292,646.84	278,151.61	119,681.68	117,129.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,942.43	4,050.07	3,446.27	2,911.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	21,832.90	27,111.23	15,850.79	13,481.45
其他负债	163,365.11	239,378.22	154,639.02	236,143.08
负债合计	80,078,241.02	195,425,257.79	477,531.47	91,727,014.01
所有者权益
实收基金	1,317,091,949.88	1,123,129,017.03	581,339,230.90	492,645,274.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,317,091,949.88	1,123,129,017.03	581,339,230.90	492,645,274.36
负债及所有者权益总计	1,397,170,190.90	1,318,554,274.82	581,816,762.37	584,372,288.37

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