基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢港股通品质生活慧选混合A(009983) |
净值：
0.8202
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.8202 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 678,586.00 | 78,010,307.63 | 9.60 |
| 00300 | 美的集团 | 856,900.00 | 63,403,067.85 | 7.80 |
| 02419 | 德康农牧 | 994,400.00 | 57,026,455.93 | 7.02 |
| 06862 | 海底捞 | 4,123,000.00 | 51,948,548.67 | 6.39 |
| 06160 | 百济神州 | 325,900.00 | 49,378,484.30 | 6.08 |
| 09995 | 荣昌生物 | 582,000.00 | 49,229,407.02 | 6.06 |
| 01318 | 毛戈平 | 735,915.00 | 48,993,121.66 | 6.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,500.00 | 37,392,932.50 | 4.60 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,902,600.00 | 34,807,541.88 | 4.28 |
| 01530 | 三生制药 | 1,566,500.00 | 31,314,316.20 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.23 | 3.38 | 10.70 | 812,394,884.58 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 3.43 | 7.95 | 798,399,283.61 |
| 2025-09-30 | 89.35 | 3.22 | 7.89 | 848,242,012.34 |
| 2025-06-30 | 89.39 | 3.97 | 5.77 | 684,541,887.16 |
| 2025-03-31 | 76.91 | 4.62 | 17.42 | 618,860,996.32 |
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