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永赢港股通品质生活慧选混合

(009983)

净值:
0.7476
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.7476 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢港股通品质生活慧选混合(009983)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.7476-0.61%
2023-02-100.7522-1.80%
2023-02-030.7690-0.83%
2023-01-200.79682.60%
2023-01-190.77660.96%
2023-01-130.78822.28%
2023-01-120.7706-0.43%
2023-01-110.7739-0.58%
基金公司 永赢基金 基金经理 晏青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4807亿元
最近分红 永赢港股通品质生活慧选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.39% 6983/7433
最近一月 -4.51% 4923/7433
最近三月 -2.62% 6118/7433
最近六月 -1.37% 2553/7433
最近一年 4.66% 668/7433
今年以来 -4.12% 6986/7433
成立以来 -28.61% 6973/7433
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000848承德露露600.016876.064.99制造业
000848承德露露550.015967.564.99制造业
601166兴业银行540.0011269.805.15金融业
601166兴业银行500.0012045.005.79金融业
600690海尔智家250.007302.503.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品20252.0921.36
通讯业务14172.2914.95
房地产13052.4313.77
医疗保健11350.4511.97
能源9435.769.95
其他26546.7328.00
永赢港股通品质生活慧选混合(009983)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85802.9489.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券503.430.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8990.379.42
其他各项资产127.390.13
永赢港股通品质生活慧选混合(009983)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:晏青
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