永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,025,644.34	116,461,339.42	72,482,456.99	88,858,097.05
利息合计	257,008.46	103,933.81	513,440.58	274,248.06
其中：存款利息收入	257,008.46	103,933.81	510,776.40	274,248.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,664.18	-
投资收益合计	128,230,207.43	55,946,132.76	62,476,629.28	-4,134,169.07
其中：股票投资收益	118,628,401.16	49,237,755.36	39,565,036.16	-18,648,069.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	276,626.84	89,466.07	23,462.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,325,179.43	6,618,911.33	22,888,130.83	14,513,900.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,287,087.70	60,382,512.93	9,443,228.80	92,695,916.25
其他收入	251,340.75	28,759.92	49,158.33	22,101.81
费用	10,879,441.40	4,554,282.30	9,657,371.17	4,846,639.29
管理人报酬	8,717,561.87	3,749,818.28	8,025,216.95	4,032,245.77
基金托管费	1,452,926.96	624,969.72	1,337,536.08	672,040.89
销售服务费	393,297.88	13,360.63	13,497.32	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	44,304.86	33,402.92	4,410.33	-
其中：卖出回购金融资产支出	44,304.86	33,402.92	4,410.33	-
其他费用	271,349.83	132,730.75	276,710.49	142,352.63
利润总额	134,146,202.94	111,907,057.12	62,825,085.82	84,011,457.76

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