永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-178,027,367.70	145,025,644.34	116,461,339.42	72,482,456.99
利息合计	162,663.94	257,008.46	103,933.81	513,440.58
其中：存款利息收入	162,663.94	257,008.46	103,933.81	510,776.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,664.18
投资收益合计	25,519,742.63	128,230,207.43	55,946,132.76	62,476,629.28
其中：股票投资收益	17,406,596.32	118,628,401.16	49,237,755.36	39,565,036.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,160.52	276,626.84	89,466.07	23,462.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,008,985.79	9,325,179.43	6,618,911.33	22,888,130.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-203,845,846.59	16,287,087.70	60,382,512.93	9,443,228.80
其他收入	136,072.32	251,340.75	28,759.92	49,158.33
费用	6,106,321.41	10,879,441.40	4,554,282.30	9,657,371.17
管理人报酬	4,606,276.85	8,717,561.87	3,749,818.28	8,025,216.95
基金托管费	767,712.80	1,452,926.96	624,969.72	1,337,536.08
销售服务费	598,273.02	393,297.88	13,360.63	13,497.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,876.36	44,304.86	33,402.92	4,410.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,876.36	44,304.86	33,402.92	4,410.33
其他费用	132,182.38	271,349.83	132,730.75	276,710.49
利润总额	-184,133,689.11	134,146,202.94	111,907,057.12	62,825,085.82

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