基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航C(009987) |
净值：
0.9566
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日增长率：
-1.90%
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累计净值：0.9566 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,720.00 | 16,826,040.00 | 9.86 |
| 600183 | 生益科技 | 89,600.00 | 15,536,640.00 | 9.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,100.00 | 15,367,000.00 | 9.00 |
| 002049 | 紫光国微 | 162,200.00 | 14,395,250.00 | 8.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 92,500.00 | 14,134,000.00 | 8.28 |
| 688052 | 纳芯微 | 32,766.00 | 9,446,765.46 | 5.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,158.00 | 8,601,373.56 | 5.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,172.00 | 8,252,184.60 | 4.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,000.00 | 4,075,000.00 | 2.39 |
| 688300 | 联瑞新材 | 16,670.00 | 4,074,148.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,584,888.39 | 72.40 | 83.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,188,076.16 | 11.24 | 12.89 |
| 金融业 | 4,079,400.00 | 2.39 | 2.74 |
| 批发和零售业 | 1,950,975.00 | 1.14 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,453.92 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 13,729.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.22 | - | 9.59 | 170,704,701.80 |
| 2026-03-31 | 76.04 | - | 14.80 | 165,641,178.73 |
| 2025-12-31 | 87.94 | - | 12.42 | 187,905,477.29 |
| 2025-09-30 | 86.81 | - | 13.81 | 212,569,971.58 |
| 2025-06-30 | 84.01 | 7.55 | 10.45 | 195,424,309.43 |
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