基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) |
净值：
0.8411
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：0.8411 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 645,208.00 | 44,004,133.41 | 9.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 115,638.00 | 42,783,633.91 | 8.92 |
| 00728 | 中国电信 | 9,261,308.00 | 35,735,663.60 | 7.45 |
| 03968 | 招商银行 | 735,109.00 | 32,498,161.79 | 6.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 322,246.00 | 29,487,949.05 | 6.15 |
| 01801 | 信达生物 | 335,259.00 | 28,218,106.67 | 5.88 |
| 00939 | 建设银行 | 3,141,488.00 | 26,481,752.39 | 5.52 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 417,243.00 | 19,573,976.08 | 4.08 |
| 03347 | 泰格医药 | 441,476.00 | 17,766,199.29 | 3.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 582,986.00 | 16,134,406.19 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.71 | - | 6.66 | 479,650,317.98 |
| 2026-06-30 | 88.43 | - | 11.09 | 445,568,582.12 |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 12.11 | 494,019,065.36 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.23 | 1,194,854,257.39 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 5.99 | 1,265,328,607.57 |
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