基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) |
净值：
0.8266
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8266 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 23048.19 | 29.03 |
| 金融 | 19085.32 | 24.04 |
| 医疗保健 | 11623.49 | 14.64 |
| 房地产 | 6736.55 | 8.49 |
| 日常消费品 | 4994.00 | 6.29 | 其他 | 13900.92 | 17.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 77043.06 | 96.88 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2278.25 | 2.86 |
| 其他各项资产 | 204.93 | 0.26 |
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