基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) |
净值：
0.8638
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.8638 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,847.00 | 43,992,613.89 | 9.87 |
| 00941 | 中国移动 | 645,208.00 | 42,674,110.35 | 9.58 |
| 00728 | 中国电信 | 8,921,308.00 | 33,086,530.81 | 7.43 |
| 03968 | 招商银行 | 812,388.00 | 31,695,533.92 | 7.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 297,646.00 | 24,003,622.23 | 5.39 |
| 01801 | 信达生物 | 335,259.00 | 23,178,660.67 | 5.20 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 417,243.00 | 18,554,696.07 | 4.16 |
| 02020 | 安踏体育 | 240,446.00 | 14,838,037.47 | 3.33 |
| 06613 | 蓝思科技 | 595,071.00 | 14,451,095.72 | 3.24 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,564,314.00 | 13,967,281.03 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.43 | - | 11.09 | 445,568,582.12 |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 12.11 | 494,019,065.36 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 6.23 | 1,194,854,257.39 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 5.99 | 1,265,328,607.57 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.95 | 1,154,122,332.04 |
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