国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-147,187,956.52	197,329,841.19	148,035,994.10	179,292,856.33
利息合计	123,150.33	290,133.20	139,079.69	337,649.06
其中：存款利息收入	123,150.33	290,133.20	139,079.69	337,649.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,322,439.80	32,848,039.96	15,287,088.86	-65,572,646.36
其中：股票投资收益	38,962,526.40	-1,593,361.52	-1,998,011.55	-103,221,269.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	6,270.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,359,913.40	34,435,131.32	17,285,100.41	37,648,623.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-193,633,546.65	164,191,668.03	132,609,825.55	244,527,853.63
其他收入	-	-	-	-
费用	5,304,616.37	15,942,125.24	7,380,203.50	12,545,791.61
管理人报酬	4,608,280.03	13,927,028.63	6,442,760.77	10,927,080.73
基金托管费	576,035.00	1,740,878.67	805,345.17	1,365,885.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,914.45	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,914.45	-	-
其他费用	120,301.34	272,303.49	132,097.56	252,825.75
利润总额	-152,492,572.89	181,387,715.95	140,655,790.60	166,747,064.72

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