基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011) |
净值：
1.3342
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.4247 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,535,181.00 | 344,711,122.32 | 2.51 |
| 002128 | 电投能源 | 7,454,600.00 | 224,159,822.00 | 1.63 |
| 600547 | 山东黄金 | 4,912,700.00 | 197,736,175.00 | 1.44 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,122,442.00 | 118,469,252.70 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 4,251,000.00 | 106,275,000.00 | 0.77 |
| 600115 | 中国东航 | 23,945,500.00 | 101,768,375.00 | 0.74 |
| 601111 | 中国国航 | 14,589,200.00 | 98,185,316.00 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,039,200.00 | 64,978,096.00 | 0.47 |
| 600079 | ST人福 | 3,315,200.00 | 62,425,216.00 | 0.45 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,185,657.00 | 57,362,085.66 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,247,386,041.90 | 9.09 | 66.27 |
| 制造业 | 358,532,797.38 | 2.61 | 19.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,160,243.58 | 1.95 | 14.19 |
| 金融业 | 9,145,920.00 | 0.07 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.72 | 91.96 | 0.55 | 13,720,349,544.24 |
| 2025-12-31 | 15.75 | 88.28 | 0.62 | 7,015,197,535.88 |
| 2025-09-30 | 16.18 | 92.90 | 2.87 | 4,495,937,121.46 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 93.64 | 1.11 | 4,052,545,515.12 |
| 2025-03-31 | 17.25 | 96.21 | 1.51 | 4,015,889,237.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1524 | 31.66 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1840 | 39.57 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 2022 | 45.06 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.91 |
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