基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011) |
净值：
1.2926
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.3831 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,510,881.00 | 103,360,336.64 | 2.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5,562,440.00 | 74,036,076.40 | 1.65 |
| 002128 | 电投能源 | 2,981,500.00 | 67,292,455.00 | 1.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 9,970,500.00 | 53,441,880.00 | 1.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,089,900.00 | 45,977,800.00 | 1.02 |
| 603979 | 金诚信 | 627,300.00 | 43,747,902.00 | 0.97 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2,905,520.00 | 41,548,936.00 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,654,105.00 | 41,510,632.80 | 0.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,462,852.00 | 32,080,344.36 | 0.71 |
| 000923 | 河钢资源 | 1,731,300.00 | 31,007,583.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 496,994,804.92 | 11.05 | 68.34 |
| 制造业 | 151,602,561.60 | 3.37 | 20.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,929,663.91 | 1.07 | 6.59 |
| 金融业 | 28,490,178.00 | 0.63 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,252,770.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.18 | 92.90 | 2.87 | 4,495,937,121.46 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 93.64 | 1.11 | 4,052,545,515.12 |
| 2025-03-31 | 17.25 | 96.21 | 1.51 | 4,015,889,237.20 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.55 | 0.94 | 4,423,108,329.30 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 89.03 | 0.66 | 5,426,029,904.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1346 | 27.52 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1662 | 35.19 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1844 | 40.51 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.91 |
微信公众号
证券之星APP
