基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011) |
净值：
1.3362
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.4267 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,878,790.00 | 499,752,780.60 | 3.50 |
| 002128 | 电投能源 | 7,454,600.00 | 172,350,352.00 | 1.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,894,300.00 | 155,137,976.00 | 1.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10,211,501.00 | 117,738,606.53 | 0.82 |
| 601898 | 中煤能源 | 9,632,917.00 | 117,328,929.06 | 0.82 |
| 601336 | 新华保险 | 1,899,700.00 | 113,336,102.00 | 0.79 |
| 603871 | 嘉友国际 | 10,648,756.00 | 108,723,798.76 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 3,284,300.00 | 89,168,745.00 | 0.62 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,789,200.00 | 84,050,460.00 | 0.59 |
| 002318 | 久立特材 | 3,366,200.00 | 80,452,180.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,292,874,778.66 | 9.04 | 65.10 |
| 制造业 | 463,085,592.00 | 3.24 | 23.32 |
| 金融业 | 121,161,852.00 | 0.85 | 6.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,723,798.76 | 0.76 | 5.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.89 | 94.19 | 0.79 | 14,297,284,664.15 |
| 2026-03-31 | 13.72 | 91.96 | 0.55 | 13,720,349,544.24 |
| 2025-12-31 | 15.75 | 88.28 | 0.62 | 7,015,197,535.88 |
| 2025-09-30 | 16.18 | 92.90 | 2.87 | 4,495,937,121.46 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 93.64 | 1.11 | 4,052,545,515.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1661 | 31.82 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1977 | 39.75 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 2159 | 45.25 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.91 |
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