基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎清债券C(010015) |
净值：
1.2707
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.2707 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 758,600.00 | 115,914,080.00 | 0.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 124,700.00 | 101,630,500.00 | 0.67 |
| 002409 | 雅克科技 | 379,500.00 | 85,197,750.00 | 0.56 |
| 601138 | 工业富联 | 1,176,000.00 | 84,848,400.00 | 0.56 |
| 688048 | 长光华芯 | 166,446.00 | 83,555,892.00 | 0.55 |
| 300285 | 国瓷材料 | 785,600.00 | 81,058,208.00 | 0.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 86,884.00 | 66,605,274.40 | 0.44 |
| 600183 | 生益科技 | 379,700.00 | 65,839,980.00 | 0.43 |
| 300476 | 胜宏科技 | 187,000.00 | 64,782,410.00 | 0.43 |
| 688630 | 芯碁微装 | 117,778.00 | 64,706,055.42 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,898,692,167.02 | 19.04 | 93.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,043,088.20 | 1.01 | 4.94 |
| 建筑业 | 30,058,210.00 | 0.20 | 0.97 |
| 采矿业 | 17,213,346.00 | 0.11 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,102.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.36 | 80.26 | 1.56 | 15,220,493,832.33 |
| 2026-03-31 | 16.59 | 84.84 | 1.31 | 4,530,054,601.81 |
| 2025-12-31 | 19.40 | 80.71 | 1.52 | 1,577,752,662.11 |
| 2025-09-30 | 19.64 | 80.93 | 1.28 | 1,338,779,099.52 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.54 | 2.09 | 343,823,640.59 |
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