基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎清债券C(010015) |
净值：
1.1714
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1714 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,600.00 | 12,301,200.00 | 0.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,400.00 | 11,257,856.00 | 0.84 |
| 600259 | 广晟有色 | 168,900.00 | 9,752,286.00 | 0.73 |
| 300548 | 长芯博创 | 87,513.00 | 9,300,006.51 | 0.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,600.00 | 8,322,880.00 | 0.62 |
| 688313 | 仕佳光子 | 116,080.00 | 8,276,504.00 | 0.62 |
| 600111 | 北方稀土 | 168,300.00 | 8,128,890.00 | 0.61 |
| 300502 | 新易盛 | 18,900.00 | 6,913,053.00 | 0.52 |
| 002916 | 深南电路 | 31,600.00 | 6,845,824.00 | 0.51 |
| 688368 | 晶丰明源 | 56,216.00 | 6,511,499.28 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,280,044.67 | 16.16 | 82.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,685,145.82 | 1.92 | 9.77 |
| 采矿业 | 21,010,963.88 | 1.57 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 938.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.64 | 80.93 | 1.28 | 1,338,779,099.52 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.54 | 2.09 | 343,823,640.59 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 90.68 | 2.36 | 356,820,274.01 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 85.23 | 0.81 | 1,968,631,312.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 85.09 | 2.90 | 2,015,732,762.12 |
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