华夏鼎清债券C(010015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎清债券C(010015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,271,984,236.39	77,662,272.46	6,916,333.19	118,794,646.92
利息合计	643,343.87	233,886.07	143,253.85	510,999.73
其中：存款利息收入	562,982.88	196,145.26	107,877.37	209,686.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	80,360.99	37,740.81	35,376.48	301,313.36
投资收益合计	278,263,121.14	95,218,605.14	57,449,182.86	67,409,039.72
其中：股票投资收益	179,232,568.94	30,348,233.13	10,862,065.08	-534,335.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,081,098.55	64,114,633.66	46,341,029.32	63,349,810.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,949,453.65	755,738.35	246,088.46	4,593,564.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	992,274,564.74	-17,915,826.09	-50,728,801.85	50,874,380.81
其他收入	803,206.64	125,607.34	52,698.33	226.66
费用	20,868,850.33	5,569,390.59	1,776,520.60	17,064,101.02
管理人报酬	14,271,949.35	3,736,425.64	1,103,085.89	12,376,912.89
基金托管费	3,996,145.86	1,046,199.28	308,864.09	3,508,398.69
销售服务费	1,732,896.33	109,356.65	42,238.12	75,495.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	638,805.50	435,497.71	200,568.94	775,332.11
其中：卖出回购金融资产支出	638,805.50	435,497.71	200,568.94	775,332.11
其他费用	157,265.52	235,129.13	118,350.75	247,644.10
利润总额	1,251,115,386.06	72,092,881.87	5,139,812.59	101,730,545.90

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