基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优企精选混合C(010021) |
净值：
2.9033
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.9033 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,578,200.00 | 88,870,554.00 | 10.47 |
| 000333 | 美的集团 | 1,012,800.00 | 79,150,320.00 | 9.32 |
| 002003 | 伟星股份 | 6,111,853.00 | 64,785,641.80 | 7.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,915,827.00 | 50,969,644.99 | 6.00 |
| 002415 | 海康威视 | 1,685,358.00 | 50,291,082.72 | 5.92 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,556,210.00 | 49,431,319.00 | 5.82 |
| 002318 | 久立特材 | 1,541,796.00 | 44,634,994.20 | 5.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 476,600.00 | 40,277,466.00 | 4.74 |
| 603337 | 杰克科技 | 876,500.00 | 37,978,745.00 | 4.47 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,699,600.00 | 35,980,532.00 | 4.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,490,943.17 | 70.01 | 73.74 |
| 采矿业 | 159,254,164.40 | 18.75 | 19.75 |
| 租赁和商务服务业 | 50,969,644.99 | 6.00 | 6.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,529.60 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 5.49 | 849,199,513.68 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.47 | 916,017,862.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.55 | 1,136,725,048.07 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.67 | 1,307,210,279.84 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.45 | 1,410,811,320.13 |
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