基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优企精选混合C(010021) |
净值：
2.7143
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.7143 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 682,200.00 | 51,526,566.00 | 9.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,892,700.00 | 47,582,478.00 | 9.01 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,112,453.00 | 43,046,854.26 | 8.15 |
| 002415 | 海康威视 | 1,076,058.00 | 36,801,183.60 | 6.97 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,911,507.00 | 31,731,016.20 | 6.01 |
| 002318 | 久立特材 | 1,258,196.00 | 30,070,884.40 | 5.70 |
| 600885 | 宏发股份 | 765,980.00 | 26,418,650.20 | 5.00 |
| 603337 | 杰克科技 | 578,100.00 | 20,944,563.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,205,427.00 | 20,354,266.68 | 3.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,642,410.00 | 19,429,710.30 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,977,035.39 | 73.68 | 77.85 |
| 采矿业 | 90,030,523.03 | 17.05 | 18.02 |
| 租赁和商务服务业 | 20,354,266.68 | 3.86 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,916.21 | 0.05 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 6.65 | 527,907,551.70 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.32 | 747,273,573.05 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 5.49 | 849,199,513.68 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.47 | 916,017,862.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.55 | 1,136,725,048.07 |
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