基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优企精选混合C(010021) |
净值：
2.7193
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日增长率：
0.54%
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累计净值：2.7193 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,415,600.00 | 100,555,264.00 | 10.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1,064,100.00 | 77,317,506.00 | 8.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,705,827.00 | 70,168,965.62 | 7.66 |
| 002003 | 伟星股份 | 6,394,053.00 | 65,091,459.54 | 7.11 |
| 002415 | 海康威视 | 1,950,158.00 | 61,468,980.16 | 6.71 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,873,510.00 | 51,401,477.70 | 5.61 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,006,400.00 | 47,874,448.00 | 5.23 |
| 688349 | 三一重能 | 1,398,950.00 | 42,514,090.50 | 4.64 |
| 002318 | 久立特材 | 1,722,896.00 | 41,986,975.52 | 4.58 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,656,307.00 | 38,277,383.87 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 616,913,449.22 | 67.35 | 71.02 |
| 采矿业 | 180,330,040.33 | 19.69 | 20.76 |
| 租赁和商务服务业 | 70,168,965.62 | 7.66 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,137,213.30 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.47 | 916,017,862.61 |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.55 | 1,136,725,048.07 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.67 | 1,307,210,279.84 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.45 | 1,410,811,320.13 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.69 | 4.95 | 2,019,584,217.41 |
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