基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优企精选混合C(010021) |
净值：
2.5579
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.5579 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,670,000.00 | 49,749,300.00 | 9.17 |
| 000333 | 美的集团 | 455,200.00 | 36,461,520.00 | 6.72 |
| 600060 | 海信视像 | 681,100.00 | 18,696,195.00 | 3.45 |
| 002415 | 海康威视 | 527,358.00 | 17,118,040.68 | 3.16 |
| 600123 | 兰花科创 | 2,374,700.00 | 16,290,442.00 | 3.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 955,807.00 | 15,455,399.19 | 2.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,100,600.00 | 15,078,220.00 | 2.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,019,827.00 | 14,283,781.71 | 2.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,882,200.00 | 11,161,446.00 | 2.06 |
| 002318 | 久立特材 | 621,996.00 | 11,090,188.68 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,126,802.15 | 41.88 | 70.03 |
| 采矿业 | 71,332,672.75 | 13.15 | 21.99 |
| 租赁和商务服务业 | 14,283,781.71 | 2.63 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,253,177.72 | 2.08 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,684.48 | 0.06 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 59.81 | - | 40.36 | 542,266,770.54 |
| 2026-06-30 | 94.64 | - | 6.65 | 527,907,551.70 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.32 | 747,273,573.05 |
| 2025-12-31 | 94.93 | - | 5.49 | 849,199,513.68 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 5.47 | 916,017,862.61 |
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