广发优企精选混合C(010021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,959,840.19 |
342,579.17 |
-2,761,632.69 |
-9,455,890.36 |
| 本期利润 |
-2,727,124.63 |
2,471,015.91 |
-4,227,151.09 |
-1,897,771.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.11 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.32 |
4.84 |
-6.18 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.29 |
19.24 |
-1.80 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
13,945,663.07 |
16,966,598.19 |
14,316,667.06 |
41,519,103.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
1.23 |
1.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值 |
23,731,127.71 |
37,841,555.97 |
32,162,357.61 |
87,586,466.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.73 |
2.25 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.85 |
15.93 |
-4.52 |
-2.77 |
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