基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) |
净值：
1.3092
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3092 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02400 | 心动公司 | 54,600.00 | 2,110,315.94 | 0.20 |
| 000725 | 京东方A | 220,400.00 | 1,913,072.00 | 0.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,903,844.23 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 0.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,700.00 | 1,447,628.00 | 0.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 271,700.00 | 1,315,028.00 | 0.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 74,000.00 | 1,306,021.26 | 0.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 147,700.00 | 1,214,094.00 | 0.12 |
| 601818 | 光大银行 | 418,900.00 | 1,210,621.00 | 0.12 |
| 02020 | 安踏体育 | 18,800.00 | 1,160,156.98 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,705,265.94 | 1.32 | 55.40 |
| 采矿业 | 3,754,410.00 | 0.36 | 15.18 |
| 金融业 | 2,883,738.00 | 0.28 | 11.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,315,028.00 | 0.13 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,276,878.00 | 0.12 | 5.16 |
| 建筑业 | 1,103,251.00 | 0.11 | 4.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,941.00 | 0.05 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 209,202.00 | 0.02 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.42 | 96.73 | 0.55 | 1,035,556,262.92 |
| 2026-03-31 | 5.11 | 94.41 | 0.84 | 813,965,766.02 |
| 2025-12-31 | 3.46 | 90.39 | 1.74 | 327,984,284.20 |
| 2025-09-30 | 27.83 | 59.69 | 3.32 | 183,446,193.90 |
| 2025-06-30 | 39.81 | 61.52 | 2.75 | 212,077,735.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 朱晨杰 | 288 | 0.45 |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 729 | 15.89 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 2159 | 30.92 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 12.97 |
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