基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) |
净值：
1.3045
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3045 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 811,543.17 | 0.25 |
| 000725 | 京东方A | 183,100.00 | 770,851.00 | 0.24 |
| 02400 | 心动公司 | 12,200.00 | 714,600.57 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 7,000.00 | 707,350.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 661,068.00 | 0.20 |
| 601818 | 光大银行 | 188,100.00 | 656,469.00 | 0.20 |
| 03898 | 时代电气 | 18,200.00 | 618,420.28 | 0.19 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 32,200.00 | 467,866.00 | 0.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 47,700.00 | 351,549.00 | 0.11 |
| 00874 | 白云山 | 14,000.00 | 224,070.82 | 0.07 |
| 600332 | 白云山 | 4,100.00 | 105,534.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,892,227.41 | 1.19 | 56.68 |
| 金融业 | 757,053.00 | 0.23 | 11.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,350.00 | 0.22 | 10.30 |
| 采矿业 | 378,687.00 | 0.12 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 351,549.00 | 0.11 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,466.00 | 0.10 | 4.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 201,544.00 | 0.06 | 2.93 |
| 建筑业 | 142,639.00 | 0.04 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 73,680.00 | 0.02 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,728.00 | 0.01 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.46 | 90.39 | 1.74 | 327,984,284.20 |
| 2025-09-30 | 27.83 | 59.69 | 3.32 | 183,446,193.90 |
| 2025-06-30 | 39.81 | 61.52 | 2.75 | 212,077,735.15 |
| 2025-03-31 | 35.90 | 65.20 | 2.16 | 224,353,648.96 |
| 2024-12-31 | 33.26 | 68.70 | 0.73 | 254,323,822.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 朱晨杰 | 109 | 0.09 |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 550 | 15.47 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 1980 | 30.45 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 12.97 |
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