基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合C(010030) |
净值：
1.3030
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3030 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002236 | 大华股份 | 141,800.00 | 2,172,376.00 | 0.18 |
| 688187 | 时代电气 | 47,803.00 | 2,132,013.80 | 0.18 |
| 601857 | 中国石油 | 183,600.00 | 2,058,156.00 | 0.18 |
| 601818 | 光大银行 | 657,600.00 | 1,999,104.00 | 0.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,886,893.00 | 0.16 |
| 02400 | 心动公司 | 54,600.00 | 1,858,853.57 | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,616,880.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 1,571,994.00 | 0.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,700.00 | 1,537,746.00 | 0.13 |
| 000725 | 京东方A | 264,900.00 | 1,515,228.00 | 0.13 |
| 03898 | 时代电气 | 36.00 | 873.32 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,658,976.52 | 2.69 | 63.41 |
| 金融业 | 5,221,341.00 | 0.44 | 10.46 |
| 采矿业 | 5,142,874.20 | 0.44 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,463,584.37 | 0.21 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,383,805.00 | 0.20 | 4.77 |
| 建筑业 | 1,576,380.00 | 0.13 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,285,141.00 | 0.11 | 2.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,492.00 | 0.02 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.77 | 96.20 | 0.39 | 1,174,753,811.36 |
| 2026-06-30 | 3.42 | 96.73 | 0.55 | 1,035,556,262.92 |
| 2026-03-31 | 5.11 | 94.41 | 0.84 | 813,965,766.02 |
| 2025-12-31 | 3.46 | 90.39 | 1.74 | 327,984,284.20 |
| 2025-09-30 | 27.83 | 59.69 | 3.32 | 183,446,193.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 朱晨杰 | 379 | -0.02 |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 820 | 15.34 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 2250 | 30.30 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 12.97 |
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