富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,571,587.97 |
6,411,874.94 |
1,006,337.12 |
3,534,870.58 |
| 本期利润 |
-11,275.29 |
5,570,873.35 |
2,792,757.78 |
2,865,427.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
0.15 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
12.00 |
6.52 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.25 |
13.70 |
6.80 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
108,260,672.13 |
29,982,687.41 |
6,098,760.81 |
5,714,677.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.30 |
0.18 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
465,437,446.30 |
129,952,005.72 |
42,075,389.20 |
45,604,374.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.30 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.31 |
29.99 |
22.11 |
14.33 |
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