基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长精选混合A(010033) |
净值：
1.3531
|
日增长率：
-1.84%
|
累计净值：1.3531 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,000.00 | 38,805,120.00 | 9.57 |
| 300502 | 新易盛 | 98,000.00 | 38,122,000.00 | 9.40 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 170,000.00 | 24,531,068.34 | 6.05 |
| 300408 | 三环集团 | 200,000.00 | 23,466,000.00 | 5.78 |
| 002384 | 东山精密 | 138,000.00 | 23,101,200.00 | 5.69 |
| 300604 | 长川科技 | 85,000.00 | 20,382,150.00 | 5.02 |
| 002916 | 深南电路 | 45,000.00 | 16,785,450.00 | 4.14 |
| 688630 | 芯碁微装 | 42,000.00 | 16,324,560.00 | 4.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,800.00 | 14,194,400.00 | 3.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 120,000.00 | 13,911,600.00 | 3.43 |
| 09630 | 芯碁微装 | 25,000.00 | 7,017,583.50 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,361,052.56 | 84.89 | 98.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,565,000.00 | 1.37 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,899.47 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.74 | 5.50 | 1.70 | 405,660,609.87 |
| 2026-06-30 | 93.95 | 5.10 | 9.37 | 778,257,783.89 |
| 2026-03-31 | 92.20 | 5.28 | 1.70 | 277,861,616.57 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 5.60 | 2.66 | 288,771,398.52 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.11 | 8.42 | 418,280,565.72 |
微信公众号
证券之星APP
