基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长精选混合A(010033) |
净值：
2.1775
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.1775 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,000.00 | 57,150,000.00 | 7.34 |
| 002916 | 深南电路 | 80,000.00 | 36,632,000.00 | 4.71 |
| 002080 | 中材科技 | 380,000.00 | 34,200,000.00 | 4.39 |
| 688630 | 芯碁微装 | 61,000.00 | 33,512,790.00 | 4.31 |
| 688603 | 天承科技 | 160,000.00 | 33,272,000.00 | 4.28 |
| 300502 | 新易盛 | 52,000.00 | 31,564,000.00 | 4.06 |
| 300408 | 三环集团 | 180,000.00 | 30,042,000.00 | 3.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 36,000.00 | 29,340,000.00 | 3.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 100,000.00 | 28,246,000.00 | 3.63 |
| 002371 | 北方华创 | 30,000.00 | 26,536,800.00 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | 5.10 | 9.37 | 778,257,783.89 |
| 2026-03-31 | 92.20 | 5.28 | 1.70 | 277,861,616.57 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 5.60 | 2.66 | 288,771,398.52 |
| 2025-09-30 | 94.80 | 5.11 | 8.42 | 418,280,565.72 |
| 2025-06-30 | 93.11 | 5.11 | 2.34 | 144,620,368.16 |
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