基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
3.8882
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日增长率：
0.02%
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累计净值：4.8434 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301021 | 英诺激光 | 667,400.00 | 32,469,010.00 | 4.17 |
| 301529 | 福赛科技 | 154,800.00 | 17,507,880.00 | 2.25 |
| 688257 | 新锐股份 | 429,143.00 | 14,711,022.04 | 1.89 |
| 000811 | 冰轮环境 | 675,100.00 | 12,502,852.00 | 1.60 |
| 688392 | 骄成超声 | 110,000.00 | 12,342,000.00 | 1.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 702,300.00 | 12,079,560.00 | 1.55 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1,216,100.00 | 12,027,229.00 | 1.54 |
| 002204 | 大连重工 | 1,543,500.00 | 11,807,775.00 | 1.51 |
| 603730 | 岱美股份 | 1,334,180.00 | 11,687,416.80 | 1.50 |
| 600089 | 特变电工 | 514,560.00 | 11,433,523.20 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,615,240.61 | 93.21 | 98.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,703,691.62 | 1.24 | 1.32 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 6.02 | 779,511,586.33 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
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