基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
3.5615
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：4.5167 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 37,652.00 | 49,888,900.00 | 6.24 |
| 301021 | 英诺激光 | 750,800.00 | 29,641,584.00 | 3.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 648,400.00 | 29,592,976.00 | 3.70 |
| 688702 | 盛科通信 | 150,000.00 | 18,978,000.00 | 2.37 |
| 688041 | 海光信息 | 70,200.00 | 17,732,520.00 | 2.22 |
| 688498 | 源杰科技 | 35,339.00 | 15,160,431.00 | 1.90 |
| 688403 | 汇成股份 | 700,000.00 | 13,545,000.00 | 1.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 135,407.00 | 13,008,550.49 | 1.63 |
| 600641 | 万业企业 | 575,500.00 | 12,661,000.00 | 1.58 |
| 002545 | 东方铁塔 | 835,800.00 | 11,701,200.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,694,159.99 | 81.53 | 86.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,197,018.90 | 10.53 | 11.19 |
| 房地产业 | 12,661,000.00 | 1.58 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,134,000.00 | 0.52 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
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