基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
3.4654
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：4.4206 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 170,000.00 | 26,999,400.00 | 3.62 |
| 300975 | 商络电子 | 372,949.00 | 19,300,110.75 | 2.59 |
| 600522 | 中天科技 | 300,000.00 | 18,204,000.00 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 16,874,600.00 | 2.26 |
| 603283 | 赛腾股份 | 206,430.00 | 16,716,701.40 | 2.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,681.00 | 15,446,519.55 | 2.07 |
| 002158 | 汉钟精机 | 405,800.00 | 15,047,064.00 | 2.02 |
| 688308 | 欧科亿 | 81,413.00 | 14,801,697.53 | 1.98 |
| 002185 | 华天科技 | 650,900.00 | 14,521,579.00 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,900.00 | 13,843,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,474,508.93 | 83.58 | 92.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,547,957.63 | 4.50 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 19,300,110.75 | 2.59 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,115.53 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.72 | - | 6.46 | 745,963,476.35 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 0.25 | 6.80 | 772,297,354.59 |
| 2025-12-31 | 94.48 | - | 6.02 | 779,511,586.33 |
| 2025-09-30 | 94.17 | - | 6.51 | 799,350,970.51 |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
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