基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒通六个月持有期混合C(010038) |
净值：
1.2297
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2297 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 120,000.00 | 12,907,200.00 | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 240,840.00 | 9,997,268.40 | 0.70 |
| 03690 | 美团-W | 160,000.00 | 9,519,308.00 | 0.66 |
| 600346 | 恒力石化 | 530,100.00 | 9,388,071.00 | 0.66 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 330,000.00 | 8,862,336.78 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,000.00 | 8,548,355.96 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 480,000.00 | 8,294,400.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 8,212,661.38 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,209,200.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 8,090,000.00 | 0.57 |
| 600362 | 江西铜业 | 25,000.00 | 1,082,500.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,906,008.60 | 10.26 | 63.52 |
| 采矿业 | 33,029,611.02 | 2.31 | 14.28 |
| 金融业 | 28,115,000.00 | 1.96 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,337,492.96 | 0.86 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840,000.00 | 0.34 | 2.09 |
| 房地产业 | 4,220,800.00 | 0.29 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080,791.36 | 0.08 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,537.67 | 0.05 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.96 | 88.58 | 1.53 | 1,431,649,087.35 |
| 2026-03-31 | 24.65 | 82.26 | 0.83 | 1,876,954,821.15 |
| 2025-12-31 | 22.93 | 78.70 | 1.64 | 1,607,397,436.35 |
| 2025-09-30 | 13.42 | 87.07 | 1.97 | 1,163,830,187.35 |
| 2025-06-30 | 22.86 | 81.73 | 0.99 | 682,249,759.69 |
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