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广发恒通六个月持有期混合C(010038)
广发恒通六个月持有期混合C
(010038)
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累计净值：1.1932
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.1932 | -0.55% |
| 2026-11-11 | 1.1998 | -0.21% |
| 2026-11-10 | 1.2023 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.2019 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 1.2042 | -0.59% |
| 2026-11-05 | 1.2113 | 0.75% |
| 2026-11-04 | 1.2023 | 0.67% |
| 2026-11-03 | 1.1943 | 0.34% |
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基金全称
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广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪 张芊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.0925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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-0.93%
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最近三月
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-2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.77%
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最近两年
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4.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 230,000.00 | 8,805,672.36 | 0.84 |
| 600031 | 三一重工 | 480,000.00 | 8,395,200.00 | 0.80 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,268,000.00 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 8,139,538.44 | 0.78 |
| 000933 | 神火股份 | 300,000.00 | 7,866,000.00 | 0.75 |
| 688825 | 长鑫科技 | 191,253.00 | 7,578,135.63 | 0.73 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 7,200,000.00 | 0.69 |
| 688169 | 石头科技 | 60,000.00 | 7,125,600.00 | 0.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74,800.00 | 6,844,766.39 | 0.66 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 201,000.00 | 5,680,096.47 | 0.54 |
| 600362 | 江西铜业 | 25,000.00 | 1,045,000.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,085,526.57 | 11.89 | 67.08 |
| 金融业 | 23,150,200.00 | 2.22 | 12.51 |
| 采矿业 | 15,868,590.75 | 1.52 | 8.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,822,870.00 | 0.65 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4,730,000.00 | 0.45 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,128,000.00 | 0.40 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,620,309.23 | 0.35 | 1.96 |
| 房地产业 | 2,127,400.00 | 0.20 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 449,795.72 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.38 | 79.46 | 1.85 | 1,043,890,562.64 |
| 2026-06-30 | 24.96 | 88.58 | 1.53 | 1,431,649,087.35 |
| 2026-03-31 | 24.65 | 82.26 | 0.83 | 1,876,954,821.15 |
| 2025-12-31 | 22.93 | 78.70 | 1.64 | 1,607,397,436.35 |
| 2025-09-30 | 13.42 | 87.07 | 1.97 | 1,163,830,187.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 张芊 | 85 | -2.41 |
| 2022-04-14 | - | 张雪 | 1674 | 19.81 |
| 2020-11-04 | 2022-04-14 | 谭昌杰 | 526 | 0.14 |
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