基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒通六个月持有期混合C(010038) |
净值：
1.2536
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2536 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 79,000.00 | 8,612,580.00 | 0.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,000.00 | 7,433,483.16 | 0.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 176,444.00 | 6,939,542.52 | 0.60 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 50,000.00 | 6,336,081.20 | 0.54 |
| 301155 | 海力风电 | 65,000.00 | 6,208,800.00 | 0.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 6,053,057.40 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 0.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 82,700.00 | 5,841,928.00 | 0.50 |
| 02423 | 贝壳-W | 120,000.00 | 5,768,207.64 | 0.50 |
| 01818 | 招金矿业 | 200,000.00 | 5,707,950.96 | 0.49 |
| 02899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,785,788.88 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,123,249.39 | 5.60 | 72.28 |
| 采矿业 | 17,731,042.52 | 1.52 | 19.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,800,300.00 | 0.33 | 4.22 |
| 房地产业 | 3,443,700.00 | 0.30 | 3.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.42 | 87.07 | 1.97 | 1,163,830,187.35 |
| 2025-06-30 | 22.86 | 81.73 | 0.99 | 682,249,759.69 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 86.82 | 1.82 | 514,079,450.83 |
| 2024-12-31 | 28.91 | 68.15 | 1.56 | 390,825,731.49 |
| 2024-09-30 | 32.05 | 79.32 | 2.14 | 536,479,189.74 |
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