广发恒通六个月持有期混合C(010038)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,878,062.64 |
6,605,696.00 |
617,937.84 |
-730,948.12 |
| 本期利润 |
-13,192,961.75 |
11,316,670.13 |
2,418,682.30 |
8,461,302.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.12 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.95 |
9.77 |
2.87 |
7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.79 |
10.19 |
3.00 |
8.09 |
| 期末可供分配利润 |
26,310,206.16 |
27,805,017.56 |
10,407,550.08 |
6,269,750.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
170,672,840.82 |
194,191,876.29 |
96,385,570.03 |
58,960,368.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.25 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
25.49 |
17.31 |
13.89 |
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