基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城成长先锋混合A(010049) |
净值：
1.1973
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1973 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,980.00 | 32,158,860.00 | 9.22 |
| 688090 | 瑞松科技 | 299,385.00 | 31,869,533.25 | 9.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,300.00 | 29,591,000.00 | 8.48 |
| 688025 | 杰普特 | 62,133.00 | 29,202,510.00 | 8.37 |
| 688313 | 仕佳光子 | 147,224.00 | 27,184,911.60 | 7.79 |
| 002484 | 江海股份 | 222,969.00 | 23,411,745.00 | 6.71 |
| 01888 | 建滔积层板 | 219,500.00 | 18,902,622.78 | 5.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 242,900.00 | 17,100,160.00 | 4.90 |
| 920045 | 蘅东光 | 25,361.00 | 15,980,219.71 | 4.58 |
| 688392 | 骄成超声 | 61,681.00 | 14,012,689.58 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,653,873.38 | 81.88 | 98.66 |
| 房地产业 | 3,676,500.00 | 1.05 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,716.89 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 30,425.58 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.40 | - | 13.42 | 348,889,654.50 |
| 2026-03-31 | 83.14 | - | 14.36 | 321,053,816.20 |
| 2025-12-31 | 85.53 | - | 17.22 | 417,885,415.16 |
| 2025-09-30 | 86.67 | - | 16.14 | 476,293,460.58 |
| 2025-06-30 | 85.47 | - | 14.50 | 367,749,230.01 |
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