长城成长先锋混合A(010049)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,764,108.65 |
94,750,239.93 |
8,614,943.41 |
-49,046,129.46 |
| 本期利润 |
118,260,058.64 |
117,377,844.78 |
16,239,322.74 |
-45,347,522.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.29 |
0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.26 |
34.18 |
4.96 |
-13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.03 |
38.60 |
5.16 |
-11.76 |
| 期末可供分配利润 |
87,814,835.18 |
729,766.28 |
-100,979,833.41 |
-120,196,801.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.00 |
-0.24 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
296,227,427.20 |
347,174,187.56 |
320,361,541.68 |
313,797,100.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.00 |
0.76 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.34 |
0.21 |
-23.97 |
-27.70 |
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