基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合C(010055) |
净值：
0.9990
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.9990 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 5.82% | 38/6697 |
| 最近一月 | 0.70% | 647/6697 |
| 最近三月 | -3.98% | 1790/6697 |
| 最近六月 | -14.38% | 2382/6697 |
| 最近一年 | -7.13% | 2328/6697 |
| 今年以来 | -20.21% | 3965/6697 |
| 成立以来 | 0.26% | 3683/6697 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 万家科创板2年定期开放混合 | 0.9542 | 3.26% |
| 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.7034 | 2.71% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 54932.11 | 67.54 |
| 批发和零售业 | 5251.72 | 6.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 5162.94 | 6.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3910.68 | 4.81 |
| 房地产业 | 913.05 | 1.12 | 其他 | 11158.31 | 13.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 70458.38 | 84.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11661.76 | 14.00 |
| 其他各项资产 | 1191.78 | 1.43 |
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