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万家健康产业混合C

(010055)

净值:
0.9990
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.9990 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家健康产业混合C(010055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-130.9990-0.36%
2022-05-121.00261.79%
2022-05-110.98501.19%
2022-05-100.97341.92%
2022-05-090.95511.19%
2022-05-060.9439-0.38%
2022-05-050.94752.36%
2022-04-290.92573.78%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 王霄音
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1332亿元
最近分红 万家健康产业混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.82% 38/6697
最近一月 0.70% 647/6697
最近三月 -3.98% 1790/6697
最近六月 -14.38% 2382/6697
最近一年 -7.13% 2328/6697
今年以来 -20.21% 3965/6697
成立以来 0.26% 3683/6697
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603309维力医疗210.173076.893.78制造业
600285羚锐制药172.622283.702.81制造业
002873新天药业127.822636.953.24制造业
600587新华医疗127.593165.443.89制造业
000915华特达因127.194438.855.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54932.1167.54
批发和零售业5251.726.46
科学研究和技术服务业5162.946.35
农、林、牧、渔业3910.684.81
房地产业913.051.12
其他11158.3113.72
万家健康产业混合C(010055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70458.3884.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11661.7614.00
其他各项资产1191.781.43
万家健康产业混合C(010055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高源 王霄音
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