万家健康产业混合C(010055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合C(010055)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,292,472.86	-113,456,276.24	-119,102,544.54	-133,854,515.79
利息合计	20,825.76	195,126.48	126,988.85	535,740.15
其中：存款利息收入	20,825.76	195,126.48	126,988.85	535,740.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	694,451.68	-103,883,501.04	-95,430,300.40	-137,937,289.98
其中：股票投资收益	465,618.46	-105,134,014.21	-96,149,902.88	-147,698,992.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64.54	734.84	-	-9,236.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	228,768.68	1,249,778.33	719,602.48	9,770,938.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	556,254.88	-9,808,057.80	-23,816,086.08	3,028,787.48
其他收入	20,940.54	40,156.12	16,853.09	518,246.56
费用	942,818.56	5,552,338.83	3,416,584.64	20,204,348.45
管理人报酬	683,995.62	4,141,295.56	2,576,684.56	15,384,446.12
基金托管费	113,999.27	690,215.96	429,447.38	2,564,074.38
销售服务费	59,971.62	547,209.12	320,694.00	2,075,080.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,852.05	173,618.19	89,758.70	180,747.18
利润总额	349,654.30	-119,008,615.07	-122,519,129.18	-154,058,864.24

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