首页 >
基金>
平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
|
|
|
累计净值：1.3979
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.3979 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 1.4004 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.4027 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.4038 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.4043 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.4043 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 1.4055 | 0.08% |
| 2026-11-04 | 1.4044 | 0.11% |
|
基金全称
|
平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
高勇标
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
29.22亿元
|
份额规模
|
20.7930亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.46%
|
|
最近一月
|
-0.55%
|
|
最近三月
|
-0.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.75%
|
|
最近两年
|
6.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 1,736,200.00 | 15,799,420.00 | 0.42 |
| 002508 | 老板电器 | 784,400.00 | 13,421,084.00 | 0.36 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.30 |
| 601985 | 中国核电 | 1,108,000.00 | 10,049,560.00 | 0.27 |
| 301525 | 儒竞科技 | 220,160.00 | 9,521,920.00 | 0.25 |
| 600900 | 长江电力 | 314,600.00 | 8,978,684.00 | 0.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 188,500.00 | 8,001,825.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 191,600.00 | 7,905,416.00 | 0.21 |
| 600887 | 伊利股份 | 283,100.00 | 7,728,630.00 | 0.20 |
| 000538 | 云南白药 | 152,800.00 | 7,707,232.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,765,987.44 | 2.75 | 62.75 |
| 金融业 | 29,029,222.00 | 0.77 | 17.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,578,117.82 | 0.52 | 11.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,001,825.00 | 0.21 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,793,879.00 | 0.10 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.72 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.83 | 121.11 | 5.27 | 3,773,459,351.06 |
| 2026-06-30 | 12.67 | 108.76 | 3.12 | 4,561,008,981.82 |
| 2026-03-31 | 2.49 | 125.17 | 5.49 | 5,383,485,172.58 |
| 2025-12-31 | 9.09 | 117.52 | 3.74 | 6,639,704,143.81 |
| 2025-09-30 | 18.15 | 79.67 | 3.20 | 6,767,819,870.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 2202 | 39.79 |
| 2024-08-07 | 2025-08-21 | 张文平 | 379 | 7.40 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
