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平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
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累计净值：1.3826
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3826 | 0.08% |
| 2025-12-25 | 1.3815 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.3809 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.3803 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3798 | 0.04% |
| 2025-12-19 | 1.3793 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.3777 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.3780 | 0.27% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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50.90亿元
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份额规模
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36.9923亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.45%
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最近两年
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18.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,769,000.00 | 46,754,670.00 | 0.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,719,400.00 | 43,107,846.00 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,900.00 | 41,705,565.49 | 0.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 758,200.00 | 40,184,600.00 | 0.59 |
| 02208 | 金风科技 | 2,846,400.00 | 36,381,887.81 | 0.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,817,800.00 | 36,356,000.00 | 0.54 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,700,000.00 | 30,552,000.00 | 0.45 |
| 600031 | 三一重工 | 1,271,210.00 | 29,542,920.40 | 0.44 |
| 01024 | 快手-W | 378,900.00 | 29,265,519.12 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 865,200.00 | 25,471,488.00 | 0.38 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 7,083,629.22 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,695,222.10 | 8.00 | 60.74 |
| 金融业 | 88,279,481.00 | 1.30 | 9.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,994,488.20 | 1.27 | 9.64 |
| 采矿业 | 61,827,488.00 | 0.91 | 6.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,184,600.00 | 0.59 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,240,029.80 | 0.43 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,333,080.00 | 0.24 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,511,867.16 | 0.21 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,487,341.00 | 0.20 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.15 | 79.67 | 3.20 | 6,767,819,870.51 |
| 2025-06-30 | 10.46 | 113.91 | 1.37 | 5,866,719,621.05 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.09 | 1.88 | 4,218,593,801.68 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 108.09 | 1.21 | 1,171,057,717.86 |
| 2024-09-30 | 9.97 | 73.44 | 15.83 | 262,736,692.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 1882 | 38.26 |
| 2024-08-07 | 2025-08-21 | 张文平 | 379 | 7.40 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
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