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平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
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累计净值：1.3976
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3976 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.3989 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.4016 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.4002 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.3968 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 1.4063 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.4119 | -0.23% |
| 2026-01-28 | 1.4151 | 0.33% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.56亿元
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份额规模
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35.9120亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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18.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002448 | 中原内配 | 1,966,900.00 | 25,432,017.00 | 0.38 |
| 002379 | 宏创控股 | 961,544.00 | 23,000,132.48 | 0.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 761,900.00 | 21,401,771.00 | 0.32 |
| 000603 | 盛达资源 | 691,000.00 | 21,393,360.00 | 0.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 402,800.00 | 20,373,624.00 | 0.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,700.00 | 19,181,586.00 | 0.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 300,700.00 | 17,891,650.00 | 0.27 |
| 600031 | 三一重工 | 840,210.00 | 17,753,637.30 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 495,000.00 | 17,062,650.00 | 0.26 |
| 600016 | 民生银行 | 3,350,200.00 | 12,831,266.00 | 0.19 |
| 01988 | 民生银行 | 2,514,500.00 | 8,925,606.49 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,418,199.80 | 4.90 | 62.59 |
| 采矿业 | 64,542,485.72 | 0.97 | 12.41 |
| 金融业 | 54,836,042.00 | 0.83 | 10.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,806,664.00 | 0.33 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,373,624.00 | 0.31 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,891,650.00 | 0.27 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,828,550.00 | 0.13 | 1.70 |
| 建筑业 | 5,901,900.00 | 0.09 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 294,898.40 | - | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,151.76 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.09 | 117.52 | 3.74 | 6,639,704,143.81 |
| 2025-09-30 | 18.15 | 79.67 | 3.20 | 6,767,819,870.51 |
| 2025-06-30 | 10.46 | 113.91 | 1.37 | 5,866,719,621.05 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.09 | 1.88 | 4,218,593,801.68 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 108.09 | 1.21 | 1,171,057,717.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 1922 | 39.76 |
| 2024-08-07 | 2025-08-21 | 张文平 | 379 | 7.40 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
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