平安瑞兴1年持有混合A(010056)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
84,365,629.05 |
118,478,468.15 |
31,041,094.40 |
15,874,036.86 |
| 本期利润 |
134,497,739.66 |
115,323,090.42 |
32,030,904.45 |
21,080,804.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
2.83 |
1.04 |
11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
3.36 |
1.56 |
13.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,016,973,533.67 |
1,364,767,020.00 |
1,173,684,073.45 |
251,479,913.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.38 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
3,462,494,927.82 |
4,955,965,938.88 |
4,470,995,187.38 |
1,001,750,874.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.48 |
38.00 |
35.60 |
33.52 |
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