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平安瑞兴1年持有混合C(010057)
平安瑞兴1年持有混合C
(010057)
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累计净值：1.3748
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3748 | 0.07% |
| 2026-08-13 | 1.3739 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.3752 | 0.12% |
| 2026-08-11 | 1.3735 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.3752 | 0.09% |
| 2026-08-07 | 1.3740 | 0.07% |
| 2026-08-06 | 1.3731 | -0.02% |
| 2026-08-05 | 1.3734 | 0.07% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.99亿元
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份额规模
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7.8851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.48%
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最近两年
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9.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002364 | 中恒电气 | 614,696.00 | 33,070,644.80 | 0.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,590,200.00 | 32,789,924.00 | 0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 706,300.00 | 25,073,650.00 | 0.55 |
| 600397 | 江钨装备 | 793,700.00 | 21,612,451.00 | 0.47 |
| 688308 | 欧科亿 | 118,694.00 | 21,579,756.14 | 0.47 |
| 688549 | 中巨芯 | 523,956.00 | 19,286,820.36 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 2,181,600.00 | 18,936,288.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 18,034,000.00 | 0.40 |
| 688312 | 燕麦科技 | 214,370.00 | 18,004,936.30 | 0.39 |
| 605358 | 立昂微 | 231,500.00 | 17,964,400.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,231,687.35 | 9.45 | 77.22 |
| 金融业 | 57,863,574.00 | 1.27 | 10.36 |
| 批发和零售业 | 21,612,451.00 | 0.47 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,091,573.39 | 0.31 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,480,236.78 | 0.23 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,177,753.44 | 0.20 | 1.64 |
| 采矿业 | 8,746,050.00 | 0.19 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,246,402.00 | 0.12 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.67 | 108.76 | 3.12 | 4,561,008,981.82 |
| 2026-03-31 | 2.49 | 125.17 | 5.49 | 5,383,485,172.58 |
| 2025-12-31 | 9.09 | 117.52 | 3.74 | 6,639,704,143.81 |
| 2025-09-30 | 18.15 | 79.67 | 3.20 | 6,767,819,870.51 |
| 2025-06-30 | 10.46 | 113.91 | 1.37 | 5,866,719,621.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 2110 | 37.39 |
| 2024-08-07 | 2025-08-21 | 张文平 | 379 | 7.16 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 4.37 |
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