平安瑞兴1年持有混合C(010057)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

平安瑞兴1年持有混合C(010057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	213,214,164.50	201,160,336.67	57,399,663.10	27,619,047.91
利息合计	1,232,155.46	7,166,297.52	4,153,471.88	426,984.68
其中：存款利息收入	926,626.33	1,234,424.72	456,142.40	235,800.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	305,529.13	5,931,872.80	3,697,329.48	191,183.78
投资收益合计	144,572,056.45	198,258,422.96	51,876,543.69	20,942,215.68
其中：股票投资收益	68,615,000.81	144,108,879.10	12,243,124.31	-417,200.24
基金投资收益	18,455,396.57	8,107,618.36	964,373.34	239,416.47
债券投资收益	55,609,406.03	40,937,396.86	41,121,952.26	19,054,122.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-122,448.89	-10,410,231.27	-9,703,793.46	1,881,294.83
股利收益	2,014,701.93	15,514,759.91	7,250,887.24	184,582.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,368,994.17	-4,264,383.81	1,369,647.53	6,238,540.86
其他收入	40,958.42	-	-	11,306.69
费用	34,526,866.94	54,015,251.18	18,665,838.26	2,386,521.67
管理人报酬	16,232,425.88	31,126,814.80	11,396,424.62	1,303,262.28
基金托管费	4,458,034.60	8,382,619.26	3,039,046.63	343,791.10
销售服务费	1,425,515.57	2,433,103.94	787,132.44	78,819.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,045,562.61	11,587,876.31	3,269,977.88	375,238.64
其中：卖出回购金融资产支出	12,045,562.61	11,587,876.31	3,269,977.88	375,238.64
其他费用	117,917.43	245,260.92	106,160.67	265,354.19
利润总额	178,687,297.56	147,145,085.49	38,733,824.84	25,232,526.24

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