基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方行业精选一年混合C(010063) |
净值：
0.9611
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9611 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 310,000.00 | 167,718,921.80 | 7.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,958.00 | 154,968,295.08 | 7.17 |
| 002318 | 久立特材 | 4,502,700.00 | 130,353,165.00 | 6.03 |
| 01378 | 中国宏桥 | 4,400,000.00 | 129,637,360.16 | 6.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 600,000.00 | 102,624,000.00 | 4.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,900,000.00 | 99,963,000.00 | 4.63 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,908,900.00 | 91,569,933.00 | 4.24 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 5,130,000.00 | 89,148,897.86 | 4.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,000,000.00 | 81,060,000.00 | 3.75 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,919,500.00 | 68,334,200.00 | 3.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 350,000.00 | 7,000,000.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,329,693,448.65 | 61.54 | 83.86 |
| 采矿业 | 183,146,780.72 | 8.48 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,551,374.75 | 1.04 | 1.42 |
| 建筑业 | 21,511,000.00 | 1.00 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 14,175,000.00 | 0.66 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116,000.00 | 0.47 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,764,813.75 | 0.13 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.10 |
| 房地产业 | 42,200.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,559.12 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.46 | 0.23 | 6.39 | 2,160,667,919.40 |
| 2025-09-30 | 92.60 | 0.23 | 7.44 | 2,188,619,539.59 |
| 2025-06-30 | 92.37 | 0.29 | 7.63 | 1,762,151,371.23 |
| 2025-03-31 | 94.26 | - | 5.65 | 1,848,797,930.30 |
| 2024-12-31 | 91.50 | - | 7.78 | 1,895,386,598.29 |
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