南方行业精选一年混合C(010063)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方行业精选一年混合C(010063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	278,162,799.77	744,179,931.13	37,655,052.30	272,797,402.89
利息合计	262,033.41	486,920.41	229,235.66	649,193.98
其中：存款利息收入	262,033.41	486,920.41	229,235.66	582,619.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	66,574.27
投资收益合计	572,589,846.32	243,242,765.66	26,061,115.34	-76,664,806.00
其中：股票投资收益	555,615,740.41	196,154,230.85	-10,602,614.75	-127,620,126.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,315.31	37,400.82	4,340.32	56.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,963,790.60	47,051,133.99	36,659,389.77	50,955,263.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-294,689,079.96	500,450,245.06	11,364,701.30	348,813,014.91
其他收入	-	-	-	-
费用	13,333,764.75	28,868,653.41	13,511,902.76	29,057,204.24
管理人报酬	10,576,052.90	22,996,506.67	10,756,818.74	23,181,977.47
基金托管费	1,762,675.50	3,832,751.16	1,792,803.13	3,863,662.96
销售服务费	868,293.59	1,785,954.76	839,916.62	1,799,814.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,742.29	253,440.68	122,364.21	211,748.98
利润总额	264,829,035.02	715,311,277.72	24,143,149.54	243,740,198.65

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