基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研A(010064) |
净值：
1.4848
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.4848 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,200.00 | 35,056,492.00 | 6.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 447,357.00 | 31,493,932.80 | 6.18 |
| 600036 | 招商银行 | 721,800.00 | 25,623,900.00 | 5.03 |
| 002179 | 中航光电 | 534,259.00 | 24,682,765.80 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,635.00 | 24,462,586.15 | 4.80 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 470,105.00 | 19,979,462.50 | 3.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 446,800.00 | 15,633,532.00 | 3.07 |
| 600048 | 保利发展 | 3,200,700.00 | 14,819,241.00 | 2.91 |
| 002371 | 北方华创 | 16,505.00 | 14,599,662.80 | 2.87 |
| 600031 | 三一重工 | 839,900.00 | 14,513,472.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,728,688.46 | 69.82 | 76.42 |
| 金融业 | 39,685,244.00 | 7.79 | 8.53 |
| 房地产业 | 36,096,320.00 | 7.08 | 7.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,361,001.00 | 4.58 | 5.02 |
| 采矿业 | 10,386,659.04 | 2.04 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248,847.54 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.36 | 5.24 | 3.80 | 509,513,032.83 |
| 2026-03-31 | 93.56 | 6.04 | 0.71 | 540,432,685.06 |
| 2025-12-31 | 93.23 | 5.21 | 2.02 | 624,214,574.14 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 5.36 | 4.06 | 683,325,158.19 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.41 | 1.47 | 665,661,704.73 |
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